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Bon à savoir
Les documents à transférer (factures, avoirs, factures d’acompte et avoirs d’acompte) doivent être validés avant d’être transférés en comptabilité.
Transférer en comptabilité
Le transfert comptable se fait depuis le menu Comptabilité > Transfert Comptable.
Vous pouvez modifier la date des écritures à générer (mais cette dernière ne doit pas être supérieure à la date du jour), et Prendre en compte les règlements dans le transfert comptable en cochant la case concernée. Puis cliquez sur .
Vous pouvez également prévisualiser les écritures en cliquant sur .
Depuis cette icône vous pouvez voir l’état de votre transfert comptable. Ainsi, en cliquant dessus, vous pouvez constater que ce dernier s’est bien passé grâce à ce message :
Si vous possédez notre Solution EBP Comptabilité Hubbix, les écritures sont automatiquement générées dans votre application.
Si vous utilisez un autre logiciel de comptabilité, vous pouvez alors télécharger le fichier de transfert au format csv.
Si le transfert est en erreur, vous aurez également une notification.
État des documents transférés en comptabilité
Depuis le menu Ventes > Ventes, vous retrouvez la liste de tous vos documents de vente.
Tous les documents ayant été transférés en comptabilité prennent le statut Comptabilisé.
