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Nous ajoutons à votre logiciel, la fonction de paiement direct au sous-traitant pour vous permettre de gérer les cas où votre sous-traitant est payé directement par le client final.

Ce mécanisme est notamment utilisé dans les marchés publics lorsque le montant de la partie sous-traitée est égale ou supérieure à 600 € TTC.

Pour gérer le paiement direct au sous-traitant, un champ a été ajouté dans les situations de travaux, factures et avoirs de vente.

Gérer le paiement direct au sous-traitant

Que ce soit pour une situation de travaux, une facture ou un avoir de vente, la gestion est la même.

Prenons l’exemple d’une facture.

Depuis le menu Facturation clients > Documents de vente, double-cliquez sur la facture concernée afin de l’ouvrir ou créez en une.

Depuis l’onglet Récapitulatif, vous avez accès au nouveau champ Paiement direct.

Cliquez sur le signe , puis sur Ajouter.

Une nouvelle ligne apparaît vous permettant de renseigner le nom du sous-traitant concerné en cliquant sur le menu déroulant de la colonne Code sous traitant.

Renseignez également le montant du paiement dans la colonne Montant.

Puis cliquez sur Fermer.

Le montant apparaît dans le champ Paiement direct et est déduit du Net à payer.

En cliquant sur l'icône  afin de faire un aperçu de la facture enregistrée, vous retrouvez, en pied, la ligne du paiement direct ainsi que l’échéance qu’elle génère.

Gérer les échéances en paiement direct

Vous pouvez retrouver l’échéance du paiement direct dans l'échéancier (menu Facturations client > Échéancier).

En un coup d’œil, vous pouvez voir si votre document contient un paiement direct, grâce au symbole  présent dans la colonne Paiement direct.

Si votre client a réglé le sous-traitant, faites un clic droit sur le document concerné, puis cliquez sur Marquer comme réglée.

Bon à savoir
En cas de paiement direct, une écriture comptable spécifique est automatiquement générée.