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L'assistant d'import des opérations bancaires permet d'intégrer un relevé bancaire au format CSV (uniquement), puis de comptabiliser les lignes manuellement.
Pour effectuer un Import des opérations bancaires dans EBP Comptabilité Hubbix, passez par le menu Trésorerie puis Opérations bancaires :
Paramétrer une banque
Pour effectuer l'import de votre relevé bancaire au format CSV, vous devez au préalable avoir paramétré une banque. Si ce n'est pas fait, nous vous invitons à cliquer sur Paramétrer une banque :
Bon à savoir
Plus d'info sur le paramétrage d'une banque : Paramétrer une banque
Import du relevé
Cliquez ensuite sur Importer les opérations :
Une fenêtre d'import vous demande d'indiquer la banque sur laquelle vous réalisez l'import, puis la sélection du fichier CSV à importer :
Ensuite, associez les Colonnes à importer aux Champs à associer en cliquant sur la flèche disponible à droite de la cellule :
Cliquez ensuite sur .
Un message en haut à droite vous indique l'état de l'import :
Vous pouvez visualiser le détail de votre relevé en cliquant sur le bouton Voir les opérations ou sur la située devant le nom de la banque :
Comptabiliser les opérations
Depuis le tableau des opérations importées, vous pouvez visualiser le statut de chaque ligne du relevé (Comptabilisée ou à affecter). Vous devez ensuite cliquer sur Comptabiliser les opérations :
Un nouveau tableau s'affiche vous permettant de comptabiliser les lignes du relevé importé précédemment :
- Rechercher une affectation : pour sélectionner l'écriture d'un tiers et saisir le montant à affecter. (Pour cette dernière possibilité, vous devez effectuer la recherche et saisir le montant dans la colonne Affectation)
Rechercher une affectation permet de trouver l'écriture correspondante à l'aide de filtre. Vous pouvez donc effectuer une recherche d'après :
- Le compte général,
- Le compte de tiers,
- Le montant,
- ou la date.
Cliquez sur le bouton Appliquer.
Si une ou plusieurs écritures sont trouvées, elles s'affichent dessous. Vous pouvez ensuite, à l'aide du curseur, Associer ou saisir un montant directement dans la colonne affectation :
Cliquez ensuite sur Comptabiliser. L'écriture est ainsi créée dans le journal de banque. Son statut passe automatiquement en Comptabilisée :
Les lignes d’écritures importées sont ensuite visibles dans le Grand livre ainsi que la Consultation des comptes. L'écriture serra lettrée automatiquement.
