Temps de lecture : 2 min 35 s

 

Créer un encaissement

 

Vous pouvez encaisser un règlement (que ce soit une facture ou une demande d’acompte) depuis plusieurs endroits :

• la fiche Client ;
• une facture validée ou une facture d’acompte ;
• l'Échéancier ;
• le menu Règlement.

 

Depuis la fiche Client

 

Depuis le menu Clients > Clients, cliquez sur le nom du client concerné afin d'ouvrir sa fiche.

Puis cliquez sur .

 

Depuis la facture validée ou la facture d’acompte validée

 

Depuis le menu Ventes > Ventes, vous arrivez sur la liste de vos documents de ventes.

Ouvrez le document à encaisser en cliquant sur son numéro, puis cliquez sur , en bas à gauche de votre écran. Si le bouton n'est pas présent, c'est que le règlement de la facture a déjà été enregistré.

 

 

La fenêtre Encaissement s’ouvre.

Vous pouvez :

• changer la date et le moyen de paiement si nécessaire ;
• saisir une référence.

 

 

Nous vous conseillons de vérifier tous les champs avant enregistrement.

Une fois les données vérifiées, cliquez sur Enregistrer afin de prendre en compte le nouvel encaissement.

 

Depuis l'échéancier

 

Depuis le menu Règlements > Échéancier, vous retrouvez toutes les échéances dues des documents validés.

 

Pour régler une échéance, sélectionnez la en la cochant puis cliquez sur .

 

Vous pouvez également cliquer sur le menu  afin de sélectionner Encaisser.

 

 

Une fenêtre s’ouvre sur votre encaissement.

Vous pouvez :

• changer la date et le moyen de paiement si nécessaire ;
• saisir une référence.

Nous vous conseillons de vérifier tous les champs avant enregistrement.

Une fois les données vérifiées, cliquez sur Enregistrer afin de prendre en compte le nouvel encaissement.

 

Depuis le menu Règlements

 

Depuis le menu Règlements > Règlements, vous arrivez sur la liste de tous les encaissements ou remboursements.

 

Pour créer un nouvel encaissement, cliquez sur .

En sélectionnant votre client, les champs avec * se renseignent automatiquement, mais ils restent modifiables.

Renseignez le montant de l’encaissement dans le champ Montant.

 

 

Vérifiez bien les différents champs, et associez votre encaissement aux échéances des factures grâce au curseur .

Puis cliquez sur Enregistrer afin de prendre en compte le nouvel encaissement.

 

Créer un remboursement

 

Afin de créer un remboursement, il faut tout d’abord transférer votre facture en avoir.

 

Transférer une facture en avoir

 

Vous pouvez transférer une facture en avoir, à partir de votre facture validée en cliquant sur .

 

La fenêtre suivante s’affiche :

 

 

 

Vérifiez les informations et modifiez-les si nécessaire, puis cliquez sur Enregistrer et sur Valider.

 

 

Créer un remboursement depuis un avoir Validé

 

Si l'encaissement de la facture d'origine a été enregistré, vous pouvez créer un remboursement à partir de l’avoir validé en cliquant sur .

Cette fenêtre s'ouvre :

 

 

Vérifiez bien les différents champs, et associez votre remboursement aux échéances des factures grâce au curseur .

Puis cliquez sur Enregistrer afin de prendre en compte le nouveau remboursement.

 

Créer un remboursement à partir de l’échéancier

 

Depuis le menu Règlements > Échéancier, vous pouvez également créer un remboursement.

Pour ce faire, cliquez sur le menu présent sur la ligne d’un Avoir afin de sélectionner Rembourser.

 

 

Vous pouvez :

• changer la date et le moyen de paiement si nécessaire ;
• saisir une référence.

Nous vous conseillons de vérifier tous les champs avant enregistrement.

Une fois les données vérifiées, cliquez sur Enregistrer afin de prendre en compte le nouveau Remboursement.

 

Créer un remboursement depuis le menu Règlements

 

Vous pouvez aussi créer un remboursement manuellement à partir du menu Règlements > Règlements.

 

 

En cliquant sur , cette fenêtre s’ouvre :

 

 

Saisissez le nom du client afin que l'application récupère automatiquement l’avoir validé.

 

Renseignez le Montant à rembourser, vérifiez les différents champs, associez vos échéances d’avoir, puis cliquez sur Enregistrer, afin que le remboursement soit effectif.