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Les informations renseignées concernant les intervenants sont utilisées dans les formulaires et pour l’envoi EDI. Certains formulaires ont besoin des informations du Comptable, du Cabinet comptable ou des Organismes de Gestion Agréés. Les informations pour les Banques sont reprises pour l’envoi EDI aux banques commerciales.
Création manuelle d'un dossier SIREN
Pour créer manuellement un dossier (SIREN), passez par le menu Identification des sociétés puis, cliquez sur Dossier (SIREN) et enfin, cliquez sur le bouton Ajouter - Dossier (SIREN) :
Onglet Coordonnées
Cet onglet permet de renseigner les informations générales de votre Dossier (SIREN) :
Vous y trouvez les champs suivants à renseigner pour le Dossier (SIREN) :
Identification : Forme juridique ou civilité, Nom (obligatoire à la saisie) ou Raison sociale, le Statut, le Régime fiscal et le Mois de fin d'exercice :
Adresse : Adresse, Code postal, Ville, Département et pays...
Autres informations : Téléphone, Fax, E-mail.
Général : Activités principales, Code NAF/APE, MSA, N° Identification RCS, N° identification RM, Capital, Nombre de parts et Montant nominal des parts.
Cessation : si tel est le cas, renseignez la date et la cause.
Onglet Informations DGFIP
Dans cet onglet, vous devez renseigner les informations relatives à la Direction Générale des Finances Publiques :
Vous y trouvez :
Informations fiscales – Général : N° de TVA Intracommunautaire, N° Insp / N° IFU, N° SIE, Clé, Régime fiscal, ROF TDFC, ROF CVAE, ROF IS, ROF.
Informations fiscales – Centre des impôts : Nom, Adresse, Code Postal, Ville, Département, Pays, Téléphone, Télécopie/Fax.
Informations liasse : concerne les informations de la personne en charge de la déclaration et de la signature, ces informations sont reprises pour les liasses qui le nécessitent, dans les formulaires papiers comme dans les fichiers EDI.
Onglet Dirigeants
Sélectionnez dans la colonne de gauche le Gérant ou Co-gérants désiré, puis renseignez les informations le concernant sur la droite :
Onglet Intervenants
Sélectionnez dans la colonne de gauche l’intervenant désiré, puis renseignez les informations le concernant sur la droite :
Onglet paramétrage EDI
Cochez la case Paramétrage EDI Spécifique si celui-ci doit être différent des paramètres sociétés. Et dans ce cas, répondez OUI et renseignez les informations requises :
Le paramétrage EDI pour renseigner les informations de connexion est à faire en passant par le menu Paramètres société / paramétrage EDI / Partenaire EDI.
Onglet Associés
Pour ajouter un ou plusieurs Associés, cliquez sur le bouton Ajouter :
Une nouvelle fiche Associé s’ouvre, vous devez renseigner les informations d’ordre général de la fiche Associé.
Bon à savoir
Nous vous conseillons de renseigner le maximum d’informations dans la fiche Associé, car toutes ces données sont automatiquement récupérées dans les liasses 2072 aussi bien sur les pages principales que dans les annexes.
Onglet Associés SCI
Pour ajouter un ou plusieurs Associés relevant du régime des revenus fonciers ou relevant du régime des revenus professionnels, cliquez sur le bouton Ajouter :
Onglet Immeubles SCI
Cet onglet permet d’afficher la liste des Immeubles SCI. Si vous souhaitez ajouter un nouvel Immeuble SCI, cliquez sur le bouton .
Pour modifier les éléments, vous devez ouvrir la fiche correspondante en cliquant sur la ligne ou en cliquant sur le bouton dans la barre d'outils après sélection.
Onglet Liens Dossier EBP
Dans l’onglet Liens Dossiers EBP, vous avez la possibilité de sélectionner et donc de créer un lien entre :
- votre dossier de comptabilité provenant du logiciel Comptabilité et le dossier (SIREN) créé dans le logiciel États Financiers.
- votre dossier d’immobilisation provenant du logiciel Immobilisations et le dossier (SIREN) créé dans le logiciel États Financiers.
La création de ces liens permet :
- pour le logiciel de Comptabilité : d’importer les balances, de consulter un compte existant dans votre dossier de comptabilité, de saisir une OD directement dans le dossier de comptabilité sans quitter le logiciel États Financiers.
- pour le logiciel Immobilisations : d’importer la liste des immobilisations automatiquement dans les formulaires concernés lors du calcul de la liasse, de consulter une immobilisation, de créer une nouvelle immobilisation sans quitter le logiciel États Financiers.
Pour sélectionner votre dossier de comptabilité ou d’immobilisation, cliquez sur la flèche descendante afin d'afficher une liste déroulante.
Bon à savoir
La création de ces liens n’est pas disponible dans la version Liasse Fiscale.
- Dans le champ Utilisateur, renseignez l’utilisateur avec lequel vous souhaitez vous connecter dans l’application concernée. Par défaut, si rien n’est inscrit, le dossier s’ouvre pour l’utilisateur ADM.
- Dans le champ Mot de passe, renseignez le mot de passe de l’utilisateur.
Exemple : si votre dossier de comptabilité (V20 et >) a un utilisateur Dupond avec un mot de passe, il vous faut le renseigner dans le dossier (SIREN) d'États Financiers. Sinon, à chaque import, il vous sera demandé de vous identifier avec utilisateur et mot de passe. Le fait de les renseigner dans le dossier (SIREN) permet une connexion automatique au dossier de Comptabilité (il en est de même pour le dossier d’Immobilisations).
Une fois que vos données sont renseignées pour pouvoir enregistrer le dossier (SIREN) cliquez sur .
Votre Dossier (SIREN) est maintenant créé. Vous le retrouvez dans la Liste des dossiers (SIREN).