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Le logiciel EBP Comptabilité PRO vous permet de générer des fichiers de virement fournisseur à partir de vos règlements dans le but de les transmettre à votre établissement bancaire.
Attention
Nous vous recommandons d'effectuer une sauvegarde de votre dossier depuis l'icône > Sauvegarde.
Rendez-vous sur le menu Trésorerie > Règlements fournisseur :
Cochez le règlement pour lequel vous souhaitez générer un fichier de virement puis cliquez sur Générer un fichier de virement :
Une fenêtre Virements Ordinaires s'ouvre. Renseignez sur cette dernière vos informations bancaires, les informations du virement et également le choix de format du fichier qui sera généré, comme indiqué ci-dessous :
Dans la partie basse figure le règlement pour lequel vous effectuez le virement, vous avez la possibilité d’en ajouter en cliquant sur ou d’en supprimer en cliquant sur
.
Rendez-vous ensuite sur le bouton Enregistrer en haut à gauche de la fenêtre, puis cliquez sur l’un des deux formats suivants :
Générer le fichier CFONB ou Générer le fichier SEPA comme indiqué ci-dessous :
Une remise d’ordre de virement va apparaître à l’écran, nous vous laissons le soin de sélectionner le type de virement à effectuer et l’emplacement où stocker le fichier en cliquant sur le bouton… sur la ligne Chemin du fichier comme suit, puis cliquez sur Valider :
Au terme de ces manipulations, vous pouvez transmettre le fichier créé à votre établissement bancaire.
Le virement effectué dans la liste de vos virements fournisseurs est accessible via le menu Trésorerie, Fournisseurs puis Virements.
