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SEPA signifie Single Euro Payments Area et désigne l'espace unique de paiements en euro.
C'est un projet qui vise à créer un marché européen en intégrant des paiements, pour les organisations et les particuliers, qui effectuent ou reçoivent des paiements en euros.
Afin de générer le fichier de prélèvement SEPA, cliquez sur le menu Trésorerie > Prélèvements. Cliquez ensuite sur :
Renseignez dans la cellule Banque, l’établissement bancaire sur lequel vous souhaitez déposer le fichier SEPA afin que les informations bancaires se renseignent :
Renseignez les informations de l’encadré Informations prélèvement :
Cliquez sur .
Si vous avez fait le règlement via la liste des règlements, sélectionnez Règlements :
Puis sélectionnez là ou les échéances concernées et cliquez sur le bouton OK.
Les règlements apparaîtront par défaut, si le règlement a été réalisé avec le moyen de paiement Prélèvement SEPA, sinon si vous ne souhaitez pas visualiser votre règlement, cochez Ne pas tenir compte du moyen de paiement depuis le filtre des règlements.
Ou cliquez sur le bouton Saisie libre pour ajouter une ligne vide et renseigner les différents champs :
Après avoir intégré toutes les échéances qui participent au fichier, cliquez sur le bouton Enregistrer.
Puis cliquez sur le bouton Générer le fichier SEPA :
Choisissez la date d’opération, le type de prélèvement et le chemin du fichier, puis cliquez sur le bouton OK.
