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Le service EBP Synchro Banque est inclus dans les contrats de services PRIVILÈGE, PREMIUM et SILVER. Les clients n’ayant pas de contrat d’assistance peuvent toutefois acheter ce service sur la base d’un forfait mensuel ou annuel.
Retrouvez la liste des banques disponibles via EBP Synchro Banque en cliquant ici.
Paramétrage du dossier
Depuis l'icône , cliquez sur le menu Paramètres société > Options comptables puis sélectionnez Relevé bancaire :
Dans la section Import automatique de relevés bancaires, cochez Utiliser EBP Synchro Banque et sélectionnez la Périodicité :
Les lignes de relevé disponibles sur le site de la banque comprises entre la date saisie et hier seront importées. Ainsi, si la date saisie est aujourd'hui, les imports ne pourront commencer que demain. Exemple : Si la date saisie est 01/01/2023, sont importées toutes les lignes datées entre le 01/01/2023 et hier.
Les relevés bancaires s'importent automatiquement selon la périodicité définie : A chaque ouverture du dossier, Hebdomadaire, Par décade, Mensuelle ou Trimestrielle.
Attention
Si vous ne désirez plus utiliser la fonctionnalité, décochez Utiliser EBP Synchro Banque. Les identifiants bancaires sont ainsi supprimés.
Le message suivant s'affiche vous invitant à saisir dans le champ Importer l'antériorité des relevés à partir du la date à partir de laquelle sont récupérés les relevés bancaires lors du premier import.
Cliquez sur OK puis sur Enregistrer les modifications pour valider les informations renseignées.
Depuis la fiche banque disponible dans le menu Paramètres > Données complémentaires > Trésorerie > Banque
Sélectionnez la banque concernée puis allez dans l'onglet Coordonnées bancaires :
Retrouvez la date Importer l’antériorité des lignes à partir du. Ce qui permet d’avoir une date par banque et non une date globale.
Créer une banque
Depuis l'icône , cliquez sur le menu Données complémentaires > Trésorerie puis sélectionnez Banques.
Cliquez sur afin d'en ajouter une :
Puis renseignez les champs suivants :
- Code et Nom en en-tête,
- Compte comptable, Code journal dans l'onglet Comptabilité,
- Les coordonnées bancaires (RIB, IBAN et BIC) dans l'onglet Coordonnées bancaires.
À la fin de votre saisie, cliquez sur Enregistrer et Fermer.
Paramétrer la liste des banques
Depuis l'icône , cliquez sur le menu Données complémentaires > Trésorerie puis sélectionnez Banques.
Comme vous venez de créer votre banque, vous êtes sur la liste des banques. Afin de paramétrer EBP Synchro Banque, cliquez sur Paramétrer EBP Synchro Banque :
Une fenêtre s'ouvre, sélectionnez l'action que vous souhaitez paramétrer :
Une fenêtre s'ouvre, cliquez sur le bouton Ajouter un établissement :
Sélectionnez l'établissement concerné depuis la liste :
Scannez le QR CODE qui s'affiche à l'écran ou cliquez sur le bouton Continuez ici pour vous identifier :
En scannant le QR CODE suivez les instructions de connexion sur votre téléphone mobile. Celles-ci peuvent différer d'une banque à l'autre.
Si vous ne souhaitez pas vous identifier par QR CODE ou si votre banque ne permet pas l'authentification par QR CODE identifiez-vous avec vos identifiants utilisés pour vous connecter habituellement à votre banque.
Puis, cliquez sur Connexion.
Cochez les banques que vous souhaitez synchroniser avec EBP, puis cliquez sur Terminer :
Si les banques n'ont pas été créées au préalable, si vous n'avez pas précédemment renseigné l'IBAN dans la fiche banque ou s'il n'est pas possible de récupérer l'IBAN depuis le site bancaire, la fenêtre suivante s'affiche :
Celle-ci permet de faire des associations (sélection d'une banque correspondant au compte bancaire) ainsi que de créer des banques, journaux, comptes comptables par saisie libre dans ces champs.
Pour finir l'opération, cliquez sur Terminer.
Le message d'informations suivant s'affiche, vous indiquant que la fiche banque [Code banque] a été associée au compte EBP Synchro Banque [Code compte].
Cliquez sur Continuer pour effectuer le premier import :
Importer les relevés bancaires
Pour accéder aux relevés bancaires, cliquez sur le menu Trésorerie puis Relevés bancaires :
Premier import :
Le premier import s'effectue à la fin du paramétrage du logiciel.
Les lignes de relevé disponibles sur le site de la banque dont la date est comprise entre la date saisie dans les paramètres dossier et hier sont importées.
Import suivant :
Les imports suivants sont effectués selon la période définie dans les paramètres dossier ou après avoir cliqué sur dans la liste des relevés bancaires.
Visualiser le relevé bancaire
Pour visualiser les relevés bancaires, cliquez sur l'onglet EBP Synchro Banque :
Double-cliquez sur celui-ci pour l'ouvrir.
Chaque ligne correspond à une opération provenant du relevé bancaire synchronisé.
Pour enregistrer une ligne dans la comptabilité, sélectionnez la Vue de comptabilisation ou cliquez sur le bouton Comptabiliser la ligne dans la barre d'outils, puis saisissez les informations manquantes.
