Importer des relevés bancaires avec EBP Synchro Banque dans EBP Comptabilité (V20 et >)

Temps de lecture : 3 min

 

Avant de commencer

 

Le service EBP Synchro Banque est inclus dans les contrats de services PRIVILÈGE, PREMIUM et SILVER. Les clients n’ayant pas de contrat d’assistance peuvent toutefois acheter ce service sur la base d’un forfait mensuel ou annuel.

 

Retrouvez la liste des banques disponibles via EBP Synchro Banque en cliquant ici.

 

Paramétrage du dossier

 

Depuis l'icône  , cliquez sur le menu Paramètres société > Options comptables puis sélectionnez Relevé bancaire.

 

 

 

Dans la section Import automatique de relevés bancaires, cochez Utiliser EBP Synchro Banque.

 

 

Le message suivant s'affiche vous invitant à saisir dans le champ Importer l'antériorité des relevés à partir du la date à partir de laquelle sont récupérés les relevés bancaires lors du premier import.

 

 

 

 

Attention
Les lignes de relevé disponibles sur le site de la banque comprises entre la date saisie et hier seront importées.

  

Ainsi, si la date saisie est aujourd'hui, les imports ne pourront commencer que demain.

Exemple : Si la date saisie est 01/01/2020, sont importées toutes les lignes datées entre le 01/01/2020 et hier.

• Sélectionnez par le biais d'une liste déroulante une périodicité.

Les relevés bancaires s'importent automatiquement selon la périodicité définie : A chaque ouverture du dossier, Hebdomadaire, Par décade, Mensuelle ou Trimestrielle.

Aucune est sélectionné par défaut vous obligeant à cliquer sur le bouton Importer les lignes de relevé à chaque fois que vous désirez réaliser un import.

Cliquez sur Enregistrer les modifications, le message suivant s'affiche vous invitant à paramétrer EBP Synchro Banque dans la liste des banques.

 

 

 

Attention
Si vous ne désirez plus utiliser la fonctionnalité, décochez Utiliser EBP Synchro Banque.
Les identifiants bancaires sont ainsi supprimés.

 

 

Créer une banque

 

Depuis l'icône  , cliquez sur le menu Données complémentaires > Trésorerie puis sélectionnez Banques.

Cliquez sur  afin d'en ajouter une.

 

 

 

 

Puis renseignez les champs suivants : 

• Code et Nom en en-tête,
• Compte comptable , Code journal dans l'onglet Comptabilité,
• Les coordonnées bancaires (RIB, IBAN et BIC) dans l'onglet Coordonnées bancaires.

 

A la fin de votre saisie, cliquez sur Enregistrer et Fermer.

 

 

 

 

Paramétrer la liste des banques 

 

Depuis l'icône  , cliquez sur le menu Données complémentaires > Trésorerie puis sélectionnez Banques.

Comme vous venez de créer votre banque vous êtes sur la liste des banques. Afin de paramétrer EBP Synchro Banque, cliquez sur Paramétrer EBP Synchro Banque.

 

 

 

 

Une fenêtre s'ouvre vous permettant de choisir votre banque.

 

 

 

Acceptez les conditions générales d'utilisation de Powens (Budget Insight) en cliquant sur le bouton J'accepte :

 

 

Une fois votre banque sélectionnée, renseignez vos identifiants de connexion (ceux de votre banque en ligne).

 

 

Puis cliquez sur  Connexion.

 

Décochez les banques que vous ne voulez pas synchroniser avec EBP, puis cliquez sur Terminer.

 

 

Si les banques n'ont pas été créées au préalable, si vous n'avez pas précédemment renseigné l'IBAN dans la fiche banque ou s'il n'est pas possible de récupérer l'IBAN depuis le site bancaire, la fenêtre suivante s'affiche.

Elle permet de faire des associations (sélection d'une banque correspondant au compte bancaire) ainsi que de créer des banques, journaux, comptes comptables par saisie libre dans ces champs.

Pour finir l'opération, cliquez sur Terminer.

 

 

Le message d'informations suivant s'affiche, vous indiquant que la fiche banque [Code banque] a été associée au compte EBP Synchro Banque [Code compte].

Cliquez sur Continuer pour effectuer le premier import.

 

 

 

 

Importer les relevés bancaires

 

Pour accéder aux relevés bancaires, cliquez sur le menu Trésorerie puis Relevés bancaires.

 

 

 

Premier import :

Le premier import s'effectue à la fin du paramétrage du logiciel.

Les lignes de relevé disponibles sur le site de la banque dont la date est comprise entre la date saisie dans les paramètres dossier et hier sont importées.

 

Import suivant

Les imports suivants sont effectués selon la période définie dans les paramètres dossier ou après avoir cliqué sur  dans la liste des relevés bancaires.

 

Sont téléchargées les lignes de relevé disponibles sur le site de la banque dont la date est comprise entre la date du dernier téléchargement et hier.

 

 

 

Visualiser le relevé bancaire

 

Pour visualiser les relevés bancaires, cliquez sur l'onglet EBP Synchro Banque.

 

 

Double-cliquez sur celui-ci pour l'ouvrir.

Chaque ligne correspond à une opération provenant du relevé bancaire synchronisé.

Pour enregistrer une ligne dans la comptabilité, sélectionnez la Vue de comptabilisation ou cliquez sur le bouton Comptabiliser la ligne dans la barre d'outils, puis saisissez les informations manquantes.

 

 

Retrouvez cet article en tutoriel vidéo : Importer des relevés bancaires via Synchro Banque dans EBP Comptabilité (V20 et >)