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Pour transférer les écritures de votre dossier EBP Paie vers un dossier de comptabilité autre que EBP, vous devez utiliser le module Communication Entreprise-Expert.
Réalisation du transfert en comptabilité
Pour effectuer un transfert comptable, accédez au menu Opérations > Transfert en comptabilité > Communication Entreprise-Expert.
L’assistant d’export Communication Entreprise-Expert s’ouvre.
Après avoir cliqué sur Suivant, indiquez la période des écritures à transférer.
Vous pouvez également filtrer les données à comptabiliser en fonction :
- des Données à transférer : Salaires, Règlements des salaires, Règlements d’acomptes ou Provisions pour congés payés (Mensuelles) ;
- du Statut des bulletins : Validés / Non validés / Tous.
Bon à savoir
Avant de poursuivre le transfert en comptabilité, nous vous invitons à cliquer sur l’option Prévisualiser afin de vérifier les écritures qui seront envoyées en comptabilité.
Une fois les écritures vérifiées, vous devez fermer la prévisualisation puis poursuivre le transfert en cliquant sur Suivant puis sur Lancer, ce qui ouvrira le module Communication Entreprise-Expert.
Assistant d'exportation des écritures Communications Entreprise-Expert
Choix du format
Vous devez :
- Dans la zone Vos échanges, cliquez à droite sur Nouveau, vous aurez ainsi accès à la fenêtre ci-dessous. Indiquez le nom de l’échange (par défaut, le nom est celui de votre dossier), vous pouvez le modifier.
- Dans la liste d’échange, sélectionnez le produit vers lequel vous souhaitez exporter vos données.
Cliquez ensuite sur Valider.
Paramètres de l'échange
Cette fonction permet :
- d’indiquer l’emplacement du fichier à exporter. Par défaut, un nom de fichier et un chemin sont automatiquement proposés. Le nom dépend du produit choisi. Si vous souhaitez le modifier, cliquez sur le bouton "..." à droite du chemin ;
- de Compresser votre export au format ZIP et/ou de faire un envoi par e-mail de vos données ;
- de paramétrer les dates de début et de fin d’exercice ainsi que le numéro de dossier (options accessibles seulement pour certains formats d’exports).
Vous pourrez passer à l’étape suivante en validant par Oui le message vous demandant d’enregistrer vos modifications.
Paramètres
Vous pouvez indiquer de nombreux paramètres comme :
- le nombre de décimales ;
- le séparateur de décimales ;
- la longueur maximale des codes journaux et des comptes généraux….
Concordances des journaux et des comptes
L’option Concordance des journaux et Concordance des comptes vous permet de consulter la concordance de vos journaux et de vos comptes et de la modifier si nécessaire.
Si vous souhaitez exceptionnellement intervenir sur un numéro de compte, vous pouvez cliquer dans la zone puis modifier le numéro de compte (cf. imprime écran ci-dessous dans lequel le compte 421DURANT a été modifié par 421DUR).
Visualiser les écritures
L’option permet de consulter le détail des écritures qui seront envoyées.
Les écritures sont classées par Journal puis Période.
Exporter
Cette option permet de confirmer l’Export de données en cliquant sur Lancer le transfert.
À l’issue du transfert en comptabilité, le fichier contenant les écritures sera généré et enregistré à l'endroit choisi. C’est ce fichier que vous devez importer dans votre logiciel de comptabilité.
Attention
Avant d’importer le fichier d’écritures dans votre logiciel de comptabilité, nous vous recommandons de procéder à une sauvegarde de vos données.
