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Au préalable, vous devez avoir paramétré votre acompte, consultez notre article : L'acompte dans EBP Paie Solution Autonome.
Créer un virement des acomptes
Le virement des acomptes s’effectue depuis le menu Opérations > Règlements > Virements des acomptes :
Cliquez sur Ajouter > Virement des acomptes :
Dans la fenêtre Virement des acomptes, les champs principaux à compléter sont les suivants :
- Banque : sélectionnez la banque à partir de laquelle vous souhaitez effectuer le virement ;
- RIB/BBAN : renseignez l’IBAN de votre banque émettrice. Il est renseigné par défaut avec les informations renseignées dans votre fiche banque ;
- Date virement : saisissez manuellement la date du virement ;
- Établissement : sélectionnez l’établissement qui effectue le virement ;
- Référence virement : saisissez une référence (limitée à 7 caractères alphanumériques) ;
- SIRET : initialisé par défaut selon l'établissement sélectionné. Le champ reste néanmoins modifiable.
Après avoir complété ces champs, cliquez sur Ajouter :
Puis, cochez la ou les ligne(s) d’acompte à ajouter dans le fichier de virement, tout en sachant que les lignes d’acomptes affichées dépendent des filtres sélectionnés :
- Seulement les acomptes non inclus dans un virement déjà existant.
- Ne pas tenir compte du moyen de paiement.
- Ne pas prendre en compte la banque dans le filtre des salariés.
Cliquez alors sur OK. La liste des acomptes est affichée dans un tableau situé dans le bas de la fenêtre.
Générer le fichier SEPA
Vérifiez les valeurs renseignées au niveau des informations Salariés (montant de l’acompte, IBAN, BIC…), puis cliquez sur Générer le fichier SEPA :
Dans cette dernière étape, précisez les informations suivantes :
- Date d’opération : date à laquelle l’opération bancaire est effectuée. Par défaut : date de la remise ;
- Chemin du fichier : chemin dans lequel sera généré le fichier. Par défaut, les fichiers sont générés dans le répertoire Mes Documents. Il est possible de le changer dans les options de paie accessibles depuis Paramètres > Société > Options de paie.
Cliquez alors sur Valider. Le fichier de virement d’acompte sera généré et sera à transmettre à votre banque.
Concernant le mode de transmission du fichier à votre banque, nous vous invitons à vous rapprocher de votre banque.
