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Avant de commencer

Une erreur liée au paramétrage du journal de banque en comptabilité peut être rencontrée lors du transfert comptable.

Cette erreur se manifeste généralement par le message suivant : Un règlement ne peut pas être transféré dans le journal "XX" (XX étant le code du journal de banque), car il n'est pas de type Trésorerie.

L'erreur provient du journal de banque référencé dans ce message qui est actuellement dans un autre type que "Trésorerie" (alors qu'un journal de Banque doit être de type "Trésorerie" obligatoirement).

Exemple de message d'erreur lors de l'importation d'une telle écriture provenant de la Gestion Commerciale dans la Comptabilité (dossiers non liés) :

Exemple de message d'erreur lors de la synchronisation d'une telle écriture entre la Gestion Commerciale et la Comptabilité (dossiers liés) :

Attention
Avant toute manipulation, nous vous préconisons d'effectuer une sauvegarde de dossier (menu Outils > Sauvegarde).

Pour corriger cette erreur de transfert, vous devez :

Bon à savoir
Actions à réaliser si les dossiers de Gestion et de Comptabilité sont liés ou non liés (donc à faire dans tous les cas !)

Dans le logiciel EBP Comptabilité, rendez-vous dans les menus Mes paramètres > Paramètres comptables > Journaux puis ouvrez le journal de banque (ici dans l'exemple le journal BQ) :

Vous devez modifier le type du journal (ici pour l'exemple mis en type Achat) et sélectionnez dans la liste déroulante Trésorerie :

Sélectionnez ensuite le type de contrepartie du journal de banque (Ligne à ligne ou Pied de journal) :

Sélectionnez le compte de contrepartie de votre journal de banque (ici pour l'exemple 5121) puis Enregistrer et Fermer :

Un message d'information vous rappelle qu'une fois la fiche journal enregistrée, les éléments mentionnés précédemment ne pourront plus être modifiés si des écritures sont présentes dans le journal et le compte de contrepartie :

Réaliser à nouveau le transfert en comptabilité

Cas de dossiers non liés entre la Gestion Commerciale et la Comptabilité

• Importez le transfert comptable via les menus Accueil > Importer le transfert comptable :

Cas d'un dossier lié entre la Gestion Commerciale et la Comptabilité

Cliquez sur le bouton Traitements terminés dans EBP Gestion Commerciale en bas à droite de l'écran :

Cliquez sur le bouton Rapport :

Cliquez sur le bouton Corriger :

Cliquez sur Annuler le transfert :

Répondez Oui pour annuler le lot comptable :

Fermez la fenêtre de Traitements (avec la croix en haut à droite) :

Refaites le transfert en comptabilité depuis les menus Règlement I Comptabilité > Transfert en comptabilité :

Si l'erreur de transfert comptable persiste, nous vous recommandons de contacter le service assistance de votre logiciel de Comptabilité.