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Avant de commencer

 

Une erreur liée au paramétrage du journal de banque en comptabilité peut être rencontrée lors du transfert comptable.

 

Cette erreur se manifeste généralement par le message suivant : Un règlement ne peut pas être transféré dans le journal "XX" (XX étant le code du journal de banque), car il n'est pas de type Trésorerie.

 

L'erreur provient du journal de banque référencé dans ce message qui est actuellement dans un autre type que "Trésorerie" (alors qu'un journal de Banque doit être de type "Trésorerie" obligatoirement).

 

Exemple de message d'erreur lors de l'importation d'une telle écriture provenant de la Gestion Commerciale dans la Comptabilité (dossiers non liés) :

 

 

 

Exemple de message d'erreur lors de la synchronisation d'une telle écriture entre la Gestion Commerciale et la Comptabilité (dossiers liés) :

 

 

 

Attention
Avant toute manipulation, nous vous préconisons d'effectuer une sauvegarde de dossier (menu Outils > Sauvegarde).

 

Pour corriger cette erreur de transfert vous devez :

 

Depuis une Solution EBP Comptabilité (V20 et >) 

 

Bon à savoir
Actions à réaliser si les dossiers de Gestion et de Comptabilité sont liés ou non liés(donc à faire dans tous les cas !)

 

Dans le logiciel EBP Comptabilité V20 et >, rendez-vous dans les menus Mes paramètres > Paramètres comptables > Journaux puis ouvrez le journal de banque (ici dans l'exemple le journal BQ) :

 

 

Vous devez modifier le type du journal (ici pour l'exemple mis en type Achat) et sélectionnez dans la liste déroulante Trésorerie :

 

 

Sélectionnez ensuite le type de contrepartie du journal de banque (Ligne à ligne ou Pied de journal) :

 

 

Sélectionnez le compte de contrepartie de votre journal de banque (ici pour l'exemple 5121) puis Enregistrer et Fermer :

 

 

Un message d'information vous rappelle qu'une fois la fiche journal enregistrée les éléments mentionnés précédemment ne pourront plus être modifiés si des écritures sont présentes dans le journal et le compte de contrepartie :

 

 

Réaliser à nouveau le transfert en comptabilité

 

Cas de dossiers non liés entre la Gestion Commerciale (V20 et >) et la Comptabilité (V20 et >)

 

• Importez le transfert comptable via les menus Accueil > Importer le transfert comptable :

 

 

Cas d'un dossier lié entre la Gestion Commerciale (V20 et >) et la Comptabilité (V20 et >)

 

Cliquez sur le bouton Traitements terminés dans EBP Gestion Commerciale (V20 et >) en bas à droite de l'écran :

 

 

Cliquez sur le bouton Rapport :

 

 

Cliquez sur le bouton Corriger :

 

 

 

Cliquez sur Annuler le transfert :

 

 

Répondez Oui pour annuler le lot comptable :

 

 

Fermez la fenêtre de Traitements (avec la croix en haut à droite) :

 

 

Refaites le transfert en comptabilité depuis les menus Règlement I Comptabilité > Transfert en comptabilité :

 

Si l'erreur de transfert comptable persiste nous vous recommandons de contacter le service assistance de votre logiciel de Comptabilité. 

 

Depuis une Solution EBP Comptabilité Open Line™

 

Bon à savoir
Actions à réaliser si les dossiers de Gestion et de Comptabilité sont liés ou non liés(donc à faire dans tous les cas !)

 

Dans le logiciel EBP Comptabilité Open Line™, se rendre dans les menus Paramètres > Comptabilité > Journaux puis ouvrir le journal de banque (ici dans l'exemple le journal BQ) :

 

 

Vous devez modifier le type du journal (ici pour l'exemple mis en type Achat) et sélectionnez dans la liste déroulante Trésorerie :

 

 

 

Sélectionnez ensuite le type de contrepartie du journal de banque (Ligne à ligne ou Pied de journal) :

 

 

Sélectionnez le compte de contrepartie de votre journal de banque (ici pour l'exemple 5121) puis Enregistrer et Fermer.

 

 

Un message d'information vous rappelle qu'une fois la fiche journal enregistrée les éléments mentionnés précédemment ne pourront plus être modifiés si des écritures sont présentes dans le journal et le compte de contrepartie :

 

 

Réaliser à nouveau le transfert en comptabilité

 

Cas de dossiers non liés entre la Gestion Commerciale Open Line™ et la Comptabilité Open Line™

• Importez le transfert comptable via les menus Opérations > Transfert comptable > Importer le transfert comptable.

 L'import s'effectue correctement.

 

 

 

Cas d'un dossier lié entre la Gestion Commerciale Open Line™ et la Comptabilité Open Line™

 

Cliquez sur le bouton Traitements terminés dans EBP Gestion Commerciale Open Line™ en bas à droite de l'écran :

 

 

Cliquez sur le bouton Rapport :

 

 

Cliquez sur le bouton Corriger :

 

 

Cliquez sur Annuler le transfert :

 

 

Répondre Oui pour annuler le lot comptable :

 

 

Fermer la fenêtre de Traitements (avec la croix en haut à droite) :

 

 

Refaire le transfert en comptabilité depuis les menus Opérations > Transfert en comptabilité > Transfert en comptabilité.

  

Si l'erreur de transfert comptable persiste nous vous recommandons de contacter le service assistance de votre logiciel de Comptabilité.