Vous pouvez maintenant automatiser la gestion comptable de vos factures d’achat, anticiper la connexion à la plateforme agréée de facture électronique et accélérer le traitement de vos documents d’achat.
Pour cela vous devez posséder la version V25.2 au minimum.
Depuis le menu Activités > Achats, vous accédez au menu Portail des dépenses.
Si vous n’avez jamais utilisé le Portail des dépenses, et dans le cas où votre N° de SIRET n’est pas renseigné dans le menu Paramètres > Paramètres société > Identification > Informations administratives, il est primordial de le renseigner comme ci-dessus.
Importer une facture d’achat
Cliquez sur le menu Liste des dépenses puis sur le bouton Importer afin d’ajouter les factures à traiter :
Une fenêtre s’ouvre. Déposez votre fichier puis cliquez sur Importer :
Une notification apparait indiquant que votre document est en cours de traitement :
Une fois traité, le document figure dans la liste des dépenses :
Vérifier les informations d’en‑tête du document
Ouvrez le document en cliquant dessus depuis le menu Liste des dépenses. Tous les champs précédés par un astérisque sont obligatoires.
Associez le fournisseur (s’il existe) dans le champ prévu à cet effet. S’il n’existe pas, créez-le depuis le menu Fournisseurs > Fournisseurs I Sous-traitants :
Important : en prévision de la réforme sur la facture électronique, le champ Catégorie d’opération doit être renseigné.
Une fois votre saisie terminée, cliquez sur afin d’enregistrer l’en‑tête.
Vérifier le détail du document
Le portail propose la lecture des lignes de la facture. :
Vérifiez les codes articles, quantités, prix unitaires et TVA :
- Si des lignes ne sont pas reconnues ou ne correspondent pas, modifiez-les en fonction de ce qu’il est noté sur la facture.
- Créez ou sélectionnez un code article existant, ou laissez la ligne comme “non référencée” si vous ne pouvez pas l’associer tout de suite.
- Vous pouvez ajuster les quantités si la lecture a mal interprété une valeur.
