Comment ça fonctionne ?
Il vous suffit de glisser-déposer vos factures à traiter directement dans l’univers Quotidien. Plusieurs formats sont pris en charge : PDF, JPEG, TIFF, PNG, et bien sûr Factur-X, le format standard de la facture électronique.
Ensuite, tout se fait simplement et rapidement :
- Notre intelligence artificielle (IA) lit et analyse les documents pour en extraire les informations essentielles à la génération des écritures comptables : date, montant, TVA, moyen de paiement, acompte, etc.
- Vous contrôlez, puis validez vos factures. Les écritures sont comptabilisées en un clic.
- La pièce justificative est automatiquement associée à l’écriture comptable, facilitant ainsi la révision et le suivi. Fini les recherches fastidieuses de documents !
Tableau de bord
Mes documents à traiter
Les 3 tuiles représentent le nombre de documents à comptabiliser par Statut du document :
- À traiter,
- En cours,
- Prêt à comptabiliser
Chacune des tuiles permet, en cliquant dessus, d’être redirigé vers la liste des documents directement filtrée sur le Statut du document.
A traiter
En cliquant sur le nombre de la tuile à traiter vous arrivez directement sur la liste des documents :
- La liste des documents À comptabiliser,
- La liste des documents Comptabilisés.
L’onglet A COMPTABILISER affiche tous les documents :
- À traiter,
- En cours,
- Prêts à comptabiliser,
L'onglet COMPTABILISES affiche tous les documents qui ont déjà été comptabilisés.
Vous pouvez visualiser une partie des informations de l’écriture comptable générée pour chacun des documents comptabilisés.
Recherche et filtrer des documents
Rechercher des documents
Vous pouvez effectuer une recherche sur l’onglet A COMPTABILISER ou COMPTABILISES afin de retrouver un document plus rapidement.
Filtrer les documents
Vous pouvez appliquer des filtres sur l’onglet A COMPTABILISER ou COMPTABILISES pour filtrer une partie des documents.
La fenêtre Filtres s'affiche sur la droite de l'écran :
Sélectionnez les données que vous souhaitez filtrer et cliquez sur le bouton Appliquer.
Importer des documents
Vous pouvez télécharger les documents depuis l’onglet À COMPTABILISER en cliquant sur le bouton Importer :
En cliquant sur le bouton Importer vous avez la possibilité de glisser-déposer vos documents ou de les sélectionner en cliquant sur Déposer des fichiers :
Une fois le ou les documents sélectionnez cliquez sur le bouton Importer.
Une pop-up apparait vous donnant l'état de l'import :
Une autre pour vous signifier la fin de l'import :
Retrouvez le ou les documents importés depuis la liste des documents :
Supprimer des documents
Vous pouvez supprimer les documents de l’onglet À COMPTABILISER en cliquant sur le menu a droite de la ligne et en sélectionnant Supprimer le document :
Comptabiliser des documents
Vous pouvez comptabiliser les documents qui sont Prêts à comptabiliser depuis l’onglet À COMPTABILISER :
Pour comptabiliser un document cliquez sur la ligne concernée. Le document s'ouvre :
