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Pour effectuer un rapprochement bancaire dans EBP Comptabilité Hubbix, il est recommandé au préalable d'importer votre relevé bancaire et Comptabiliser les opérations.
Créer un rapprochement bancaire
Passez par le menu Trésorerie puis sélectionnez Rapprochement bancaire :
Cliquez sur Créer un rapprochement :
La fenêtre Créer un rapprochement s’ouvre, vous devez renseigner :
- La Référence du rapprochement, (cette donnée n’est pas obligatoire et sera renseignée automatiquement si vous ne mentionnez pas de référence),
- Le Compte à rapprocher,
- La Date du rapprochement,
- Le Solde bancaire à rapprocher.
Les champs précédés d’une * sont obligatoires.
Cliquez ensuite sur Créer le rapprochement.
Il existe deux types de rapprochement bancaire :
Effectuer un rapprochement bancaire semi-automatique
Pour effectuer un rapprochement bancaire semi-automatique, il faut soit synchroniser votre ou vos comptes bancaires avec Powens ou importer manuellement votre relevé bancaire au format CSV.
Pour rappel
Comment synchroniser mes comptes bancaires.
Depuis la fenêtre de rapprochement :
- La colonne de gauche montre les écritures comptables à rapprocher,
- La colonne de droite montre les lignes du relevé bancaire à date.
La colonne Affecter permet de visualiser grâce au point vert si l’écriture est associée à une écriture :
En cochant une ligne affectée sur l’un des tableaux, l’écriture ou l’opération qui y est affectée se sélectionne. Cliquez sur le bouton Rapprocher :
Les lignes rapprochées disparaissent du rapprochement bancaire :
Effectuer un rapprochement bancaire manuel
Le rapprochement bancaire dit manuel signifie que vous n’avez pas synchronisé de compte bancaire dans EBP Comptabilité Hubbix.
Ce type de rapprochement vous permet d’importer manuellement votre relevé bancaire au format PDF, afin de visualiser les lignes de ce dernier et vous faciliter le pointage avec les écritures de règlements saisies dans votre domaine.
Pour cela, depuis la fenêtre de rapprochement que vous venez de créer, cliquez sur Déposer un fichier pour importer votre relevé bancaire au format PDF :
Une fois importé, il vous permettra de pointer plus facile les écritures de règlements comptabilisées dans votre domaine.
Pour pointer une opération, il suffit de la sectionner et de cliquer sur le bouton Rapprocher.
Reprendre attente un rapprochement bancaire
À tout moment, vous pouvez mettre en attente votre rapprochement bancaire et y revenir plus tard.
Pour cela, lorsque vous êtes dans le rapprochement bancaire, il suffit de cliquer sur Retour à la liste :
Modifier un rapprochement bancaire
Pour modifier ou reprendre un rapprochement bancaire, passez par le menu Trésorerie puis sélectionnez Rapprochement bancaire :
Depuis la liste des rapprochements bancaire, cliquez sur Reprendre le rapprochement :
Dépointer un rapprochement bancaire
Pour dépointer un rapprochement bancaire, passez par le menu Trésorerie puis sélectionnez Rapprochement bancaire :
Depuis la liste des rapprochements bancaire, cliquez sur Reprendre le rapprochement :
Cliquez sur l'icône 
Pour visualiser les lignes rapprochées, cochez Rapprochées depuis la liste des filtres disponibles :
Puis cliquez sur le bouton Enregistrer.
Les lignes rapprochées s’affichent alors dans le rapprochement bancaire. Pour dérapprocher une où plusieurs lignes, il suffit de sélectionner la ou les lignes depuis la colonne Compte comptable, ce qui permet de sélectionner la ligne rapprochée du Compte bancaire. Puis cliquez sur le bouton Dérapprocher :
Attention
Si vous avez saisi manuellement votre écriture de banque et que celle-ci est rapprochée avec une opération bancaire qui n’est pas affectée, le dérapprochement ne se fera pas sur les deux lignes, mais uniquement sur la ligne sélectionnée.
Supprimer un rapprochement bancaire
Bon à savoir
Seul le dernier rapprochement d’un compte comptable peut être supprimé.
Pour supprimer un rapprochement bancaire, passez par le menu Trésorerie puis sélectionnez Rapprochement bancaire :
Depuis la liste des rapprochements bancaire, cliquez sur l’icône 
Imprimer un rapprochement bancaire
Pour imprimer un rapprochement bancaire, passez par le menu Trésorerie puis sélectionnez Rapprochement bancaire :
Depuis la liste des rapprochements bancaire, cliquez sur l’icône
Attention
Seules les écritures non rapprochées seront retranscrites sur l’impression du rapprochement bancaire.
Si vous sélectionnez une impression sur un rapprochement bancaire pour lequel le Reste à rapprocher est de 0 alors l’impression du document sera vide.
