Comptabilisations des commissions CB et commissions Paypal
J'aimerais savoir comment d'autres utilisateurs Compta Pro On Line comptabilisent leurs commissions CB ainsi que les commissions PayPal. Notre particularité supplémentaire, nous utilisons la comptabilité analytique - ce qui créé des soucis supplémentaires
Voici comme nous procédons:
1) Commissions CB : import du relevé bancaire sous format QIF, applications d'une règle de comptabilisation qui détermine le compte des commissions (627300) en fonction du libelle de l'écriture ("COMCB" en l’occurrence). Malheureusement depuis la version 2.2 nous avons des soucis car le système ne récupère plus le compte analytique. Signalé 2 fois (la dernière aujourd'hui. Pas vraiment de réaction du Support sur le sujet.
2)Commissions Paypal : import du relevé Paypal sous format txt en 2 fois, d’abord le débit pour récupérer les commissions Paypal puis le crédit pour récupérer les paiements...puis de manière très fastidieuse, nous entrons le compte général ainsi que le compta analytique sur chaque ligne de commissions (les règlements arrivent via la Gestion commerciale) ...franchement pas terrible et très consommateurs de temps
Auriez vous de suggestions pour me faciliter la vie...surtout que notre problématique ne me semble pas très spécifique (en tout dans notre secteur d'activité, le commerce en ligne).
Merci pour les éventuelles réponses. Francis
-
Bonjour Francis,
Dans le cas PayPal, pourquoi saisir des comptes comptables s’ils proviennent déjà de la gestion ?
0 -
Bonjour Gisèle
De la gestion, je ne récupère que le Crédit sur PP soit les factures des ventes payées par ce moyen (via les règlements générés dans Gestion Commerciale). Par contre, je comptabilise les commissions Paypal après avoir importé le relevé PP dans la transaction de "Relevé Bancaire" . Comme je n'ai pas pu créer une règle de comptabilisation (comme j'ai pu le faire pour les comm CB qui reprennent toujours le même wording dans leur libellé, ce qui permet alors une détermination automatique du compte général), pour les commissions PP, je suis obligé d'affecter le compta général ligne par ligne ...pas très économe en temps. En tout cas merci pour votre réponse.
0 -
Bonjour Francis,
Je pense avoir compris et vous laisserai me confirmer :
- soit le libellé de la ligne est le même à chaque fois
- soit le libellé de la ligne est différent à chaque fois
voici deux propositions :
- depuis la compta :
- vous créez un critère de comptabilisation comprenant pour "Mot-clé principal" un élément commun aux lignes de commission ou * car il n'y en a aucun (uniquement s'il n'y a que des lignes de commission dans le relevé)
- vous renseignez bien la banque à associer au critère
- dans les paramètres société - options comptables - relevé bancaire, vous pouvez modifier la source de reconnaissance du Libellé à analyser pour la règle de comptabilisation (libellé seul, libellé détaillé seul, ou les deux)
- depuis la gestion commerciale, dans la fiche banque Paypal, onglet Frais, vous renseigner le % de commission (Libellé, Montant en %, Type %, Moyens de paiement PSEPA, Compte comptable)
Ces frais fonctionnent avec la remise en banque et vous obligent donc à :
- dans le règlement, modifier le Mode de comptabilisation à "par l'intermédiaire d'une remise en banque" (qui sera cochée automatiquement si, dans le moyen de paiement associé, vous cochez "Remettre en banque")
- dans la remise en banque, vous avez le choix de générer une ou deux écritures (1 écriture de règlement de type 512/627-411 ou, 1 écriture au règlement et 1 autre à l'encaissement) en décochant ou cochant "Utiliser les comptes de remises" (les comptes 511 et le journal doivent être renseignés sur la banque et le moyen de paiement)
Si la solution n'était pas au rendez-vous, contactez-moi via Linkedin.
Excellente semaine.
0
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.
Commentaires
3 commentaires