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Lettrer une dépense

 

Vous souhaitez faire le lien entre un achat (marchandises ou services) et un règlement fournisseur.

 

Depuis le menu Quotidien > Saisie des dépenses, cliquez sur l'œil de la tuile Factures à payer :

 

 

La liste des factures à payer s'affiche :

 

 

Prenons comme exemple la facture à payer Assurance du 08/12/22 pour un montant de 2 160 euros :

 

 

Pour régler cette dépense, il faut passer une écriture de règlement via le mode de Saisie par journal :

 

 

Maintenant que vous avez saisi le règlement, il faut lettrer ce règlement avec la dépense. 

Passez à présent par le menu Consultation lettrage, effectuez un premier filtre sur le Compte Général puis un second sur le Compte de tiers. Cliquez sur Voir le compte. Toutes les écritures non lettrées liées à ce compte apparaissent, recherchez les montants identiques et pointez le journal AC avec le journal BQ :

 

 

Sur ces deux lignes le montant Débit et Crédit sont identiques donc nous pouvons dire qu'elles se soldent.

Pour effectuer le lettrage de ces deux écritures, cochez les deux cases sur la gauche puis cliquez sur le bouton Lettrer :

 

 

Le message suivant apparaît en haut à droite de votre écran pour vous informer du résultat du lettrage :

 

 

Les deux lignes d'écritures sont lettrées. Retournez dans la Saisie des dépenses et cliquez cette fois sur l'œil de la tuile Factures payées :

 

 La liste des factures payées s'affiche :

 

 

Lettrer une recette

 

Vous souhaitez faire le lien entre une vente (marchandises ou services) et un règlement client.

 

Pour effectuer un lettrage, passez par le menu Consultation puis Consultation et lettrage :

 

 

Depuis la page Consultation lettrage, effectuez un premier filtre sur le Compte Général puis un second sur le Compte de tiers :

 

 

Pour faciliter le lettrage, vous pouvez effectuer un filtre sur la période et cochez l'option Lignes non lettrées :

 

 

Cliquez ensuite sur Voir le compte pour activer les filtres et visualiser les résultats :

 

 

Sur ces deux lignes le montant Débit et Crédit sont identiques donc nous pouvons dire qu'ils se soldent.

Pour effectuer le lettrage de ces deux écritures, cochez les deux cases sur la gauche puis cliquez sur le bouton Lettrer :

 

 

Le message suivant apparaît en haut à droite de votre écran pour vous informer du résultat du lettrage :

 

 

Le lettrage suite clôture annuelle

 

Suite à la clôture de votre exercice N-1, le journal des A Nouveaux (AN) est créé et contient, entre autre, le solde de vos comptes de tiers.

Cependant, vous ne pouvez pas lettrer l'écriture de l'A Nouveau avec celle du règlement comptabilisé dans l'exercice N.

 

Exemple : 

Facture comptabilisée le 20 décembre 2022.

Règlement comptabilisé le 16 janvier 2023.

 

Pour effectuer le lettrage, vous devez indiquer la période du 01/12/2022 (pour afficher l'écriture de la facture) et la période du 16/01/2023 (pour afficher l'écriture du règlement) : 

 

 

Cochez l'écriture de la facture (AC ou VE) ainsi que l'écriture du règlement (BP) et cliquez sur Lettrer :

 

 

Bon à savoir
 Si vous cochez l'écriture AN, le bouton Lettrer reste grisé. Il n'est pas possible de lettrer une écriture d'A Nouveau.