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Avant de commencer

 

Depuis plus de 10 ans,  aide les entreprises à travers le monde à digitaliser et automatiser leurs processus comptables en traitant plus de 5 millions de factures par mois.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.dext.com

 

Le service DEXT pour les factures d'achat est disponible à partir de la version EBP Comptabilité (V21).

Le service DEXT pour les Notes de frais est disponible à partir de la version EBP Comptabilité (V21.5).

 

 

Avant de lier votre dossier de comptabilité EBP avec Dext assurez-vous que le service est actif.

 

Si le service Dext n’est pas encore activé dans votre dossier, consulter notre article : Configurer le service DEXT dans ma solution EBP comptabilité (V20 et >)

Plusieurs données sont synchronisées automatiquement de EBP Comptabilité vers Dext.

 

Un premier envoi se fait lors de la première liaison avec Dext, puis plusieurs envois peuvent se faire à différents moments de la vie du dossier.

 

Quelles sont les données envoyées ?

 

• Les moyens de paiement,

• Les comptes de nature (les comptes racines sont exclus) :
  • • Fournisseurs et comptes rattachés (40),
    • Comptes de charges (6),
    • Achats d’immobilisations (2 sauf 28 et 29),
    • TVA sur achats (4456),
    • Escomptes obtenus (765)
    • Clients et comptes rattachés (41),
    • Comptes de produits (7),
    • TVA sur ventes (4457),
    • Escomptes accordés (665).

• Les comptes de type Fournisseur (les comptes collectifs sont exclus),

• Les postes rattachés aux plans analytiques paramétrés pour être liés avec Dext.

 

Les moyens de paiement

 

Le code et le libellé des moyens de paiement sont envoyés à Dext.
Après création d’un nouveau moyen de paiement ou modification du libellé d’un moyen de paiement existant, une synchronisation se lance automatiquement.

 

Les comptes

 

Le numéro de compte et l’intitulé de compte sont envoyés à Dext, mais aussi :

• Pour les comptes fournisseurs, le compte associé (le 1er si plusieurs) de racine 2 ou 6.

• Pour les comptes de TVA, la nature de taxe, pour que le taux soit récupéré dans Dext

Lors de la création d’un nouveau compte (de nature ou de type synchronisé) ou de la modification d’un des champs envoyés à Dext, une synchronisation se lance, si des comptes ont été créés ou modifiés.

 

L’analytique

 

Les plans liés avec Dext et les postes qu’ils incluent sont envoyés vers Dext.

Une synchronisation se lance automatiquement après que le paramétrage a été effectué.
Lors de la création ou modification de postes (rattachés au plans synchronisés) ou si il y a une modification des plans liés avec DEXT, une nouvelle synchronisation se lance.

 

Quelles sont les données réceptionnées ?

 

Depuis le menu Quotidien > Écritures des factures d’achats dématérialisées (Dext) / Écritures de notes de frais :

 

 

Cette liste-page affiche, sous l’onglet Écritures, les écritures importées depuis Dext. L'action Importer les écritures permet de lancer l'import dans votre dossier EBP : 

 

 

Les écritures issues de Dext ont pour origine DEXTDemat

Lors d’un import, si certaines factures sont en erreur, elles ne sont pas importées mais toutes celles qui peuvent l’être le sont.

Les écritures issues de Dext sont toutes modifiables. Vous pouvez éventuellement aussi les supprimer.

 

Réimporter une écriture déjà présente

 

Une écriture déjà importée peut-être de nouveau importée (si elle a été désarchivée puis de nouveau publiée depuis Dext).

Dans ce cas, l’écriture déjà présente est supprimée et une autre est recréée (perte du lettrage et pointage) sauf si elle est validée.

Dans ce cas, une nouvelle écriture est ajoutée et un avertissement est présent dans le rapport d’import :

 

 

 

Factures en erreur d’import

 

Lors d’un import, si des factures sont en erreur, elles sont regroupées dans l’onglet Factures en erreur de la liste-page Écritures des factures d’achats dématérialisées (Dext).

Cette liste affiche les factures n’ayant pu être importées, ainsi que les erreurs qui leur sont rattachées.

Une fois les erreurs corrigées, vous pouvez sélectionner les factures que vous souhaitez importer puis cliquer sur Importer.

Un nouvel import se lance. Si les factures parviennent à être importées, elles disparaissent de cette liste.

Un nouveau lot d’import est associé à ce nouvel import.