Paramètres à renseigner pour faire un export comptable

 

Pour réaliser un transfert comptable de vos dépenses de EBP Note de frais, cliquez sur votre compte en bas à gauche de votre écran, puis sur Configuration.

 

 

 

 

Cliquez ensuite sur Votre société / Paramètres / Exports Comptabilité.

 

 

 

Onglet Configuration Exports

 

 

Dans cet onglet, vous devez renseigner certains champs :

• Format export : cette information n’est pas modifiable.

• Code journal : renseignez le code du journal.

• Compte de TVA : renseignez le compte de TVA.

• Compte créditeur :

- le compte général qui recevra les notes de frais si celui-ci est commun à chaque collaborateur (425100 par exemple),

- le compte collectif si chaque collaborateur est géré sous forme de compte auxiliaire (425000 par exemple),

 

Sinon laissez la zone vide.

Une fois les informations renseignées, cliquez sur le bouton

 

 

 

Onglet Comptes

 

 

Onglet Comptes Créditeurs Spécifiques

 

Si vous gérez des comptes généraux spécifiques par collaborateur, c’est ici que vous devez les renseigner. Cliquez sur le bouton

 

 

 

 

• Collaborateur : sélectionnez le collaborateur.
• Moyen de paiement : sélectionnez le moyen de paiement du collaborateur.
• Numéro : renseignez le numéro du compte général (425100 par exemple).

 

Une fois votre saisie terminée, cliquez sur le bouton

 

Répétez l’opération pour tous les collaborateurs.

 

Onglet Comptes auxiliaires

 

 

Si vous gérez des comptes auxiliaires par collaborateur, c’est ici que vous devez les renseigner. Cliquez sur le bouton .

 

 

 

 

• Collaborateur : sélectionnez le collaborateur.
• Moyen de paiement : sélectionnez le moyen de paiement du collaborateur.
• Numéro : renseignez le numéro du compte collectif (425DURAND par exemple).

 

Une fois votre saisie terminée, cliquez sur le bouton .

 

Répétez l’opération pour tous les collaborateurs.

 

 

Onglet Règle Plan Comptable

 

C’est à ce niveau que vous allez effectuer l'association entre les catégories et les comptes de charges. Cliquez sur le bouton .

 

 

 

• Libellé : renseignez un libellé.
• Description : renseignez une description.
• Compte débiteur : saisissez ou sélectionnez le compte de charges.
• TVA Déductible : indiquez si vous devez avoir de la TVA sur l’écriture comptable ou non.
• Pourcentage : indiquez le pourcentage de déduction de la TVA, si vous déclarez la TVA, laissez le pourcentage à 100%.
• Catégories : sélectionnez la ou les catégories dont les dépenses devront être imputées sur le compte de charges déterminé précédemment.

 

Une fois votre saisie terminée, cliquez sur le bouton

 

Répétez l’opération pour tous les comptes de charges à gérer.

 

Maintenant que le paramétrage des comptes comptables pour la génération de l'export comptable dans EBP Note de frais est en place, nous vous invitons à Paramétrer la gestion de l'analytique dans EBP Note de frais