Paramétrer la gestion de l'analytique dans EBP Note de frais

Avant de commencer 

 

Avez-vous pensé à paramétrer dans votre dossier EBP Note de frais :

• Les catégories de note de frais
• Les comptes comptables de l'export comptable

 

Pour paramétrer l’analytique dans votre application EBP Notes de frais, passez par le menu Votre société / Paramètres / Champs personnalisés.

 

EBP met à votre disposition 3 plans analytiques :

• Plan EBP 1,
• Plan EBP 2,
• Plan EBP 3.

 

A vous de les modifier et de les compléter.

 

 

 

Mise en place de l’analytique sur les dépenses

 

 

Vous souhaitez mettre en place la saisie des informations analytiques sur les dépenses, dans ce cas vous devez renseigner l’onglet Dépenses.

 

Bon à savoir
Si vous avez activé le service Note de frais depuis votre solution de Comptabilité EBP, les informations seront reprises automatiquement.

 

Pour cela cliquez sur l’icône pour accéder au plan que vous souhaitez modifier.

 

La fenêtre Champ Personnalisé s’ouvre :

 

 

Renseignez les champs non grisés :

 

• Code : champ non saisissable,
• Libellé En : renseignez un libellé analytique en langue anglaise,
• Libellé Fr : renseignez un libellé analytique en langue française,
• Type : champ non saisissable,
• Obligatoire : ce curseur s'il est actif permet de rendre obligatoire la saisie du poste analytique,
• Périmètre : champ à ne pas utiliser,

Cliquez sur le bouton Valider en fin de saisie.

 

 

Mise en place de l’analytique automatique en fonction du collaborateur

 

Vous souhaitez mettre en place la saisie des informations analytiques en fonction du collaborateur concerné par la dépense, dans ce cas vous devez renseigner l’onglet Collaborateur.

 

 

Bon à savoir
Si vous avez activé le service Note de frais depuis votre solution de Comptabilité EBP, les informations seront reprises automatiquement.

 

 

Pour cela cliquez sur l’icône pour accéder au plan que vous souhaitez modifier.

 

La fenêtre Champ Personnalisé s’ouvre :

 

 

Renseignez les champs non grisés :

 

• Code : champ non saisissable,
• Libellé En : renseignez un libellé analytique en langue anglaise,
• Libellé Fr : renseignez un libellé analytique en langue française,
• Type : champ non saisissable,
• Obligatoire : ce curseur s'il est actif permet de rendre obligatoire la saisie du poste analytique,

Cliquez sur le bouton Valider en fin de saisie.

 

 

Mise en place de l’analytique sur la dépense et/ou automatique en fonction du collaborateur

 

 

Vous souhaitez mettre en place la saisie des informations analytiques en fonction de la dépense et/ou collaborateur concerné par la dépense, dans ce cas vous devez renseigner les onglets Dépense et Collaborateur.

 

 

Bon à savoir
Si vous avez activé le service Note de frais depuis votre solution de Comptabilité EBP, les informations seront reprises automatiquement.

 

 

Paramétrer la liste des postes analytiques

 

Pour chaque plan que vous souhaitez utiliser, que ce soit pour l’onglet Dépense ou l'onglet Collaborateur, vous devez définir la liste des postes analytiques.

 

Pour cela, cliquez sur l’icone . La fenêtre Options du Champ personnalisé “Plan EBP 1 (2) ou (3) s’ouvre :

 

 

Renseignez les champs non grisés :

 

• Code : champ non saisissable,
• Libellé En : renseignez un libellé analytique en langue anglaise,
• Libellé Fr : renseignez un libellé analytique en langue française,
• Code analytique : renseignez le code du plan analytique tel qu'il figure dans votre comptabilité.

 

Cliquez sur le bouton Ajouter pour valider la création du poste analytique et passer au suivant.

Cliquez sur le bouton Valider en fin de saisie.

 

Vous souhaitez créer une dépense dans EBP Note de frais ? On vous explique tout dans cet article : Créer des dépenses dans EBP Note de frais