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Afin d'importer des écritures bancaires, il vous faut paramétrer le compte comptable et importer des écritures depuis un relevé bancaire.

Paramétrage du compte comptable

Pour comptabiliser les écritures à importer, il faut paramétrer le compte comptable.

Depuis le menu Paramètres > Société, renseignez le champ cpt. Contrepartie relevée banca par le code de compte où vous souhaitez affecter les écritures importées (par exemple un compte d’attente 47100000). Ce champ figure dans le thème Compte Contrepartie import rele :

Si le champ n’apparaît pas dans la fenêtre, sélectionnez-le par un ctrl-clic > Colonnes fiche.

Import des écritures depuis un relevé bancaire

Il s'agit de créer des écritures comptables directement par l'importation d'un relevé bancaire.

Depuis le menu Écritures, puis Import écritures bancaires, les champs suivants doivent être renseignés :

• Journal : le journal de la banque concernée,

• Compte : le compte d’équilibrage défini pour le journal sélectionné s'affiche automatiquement,

• Format du fichier : cochez OFX ou QIF.

Cliquez sur Choisir, sélectionnez le fichier à importer puis, cliquez sur Ouvrir.

Attention
Il est impératif de sélectionner un fichier qui correspond au format indiqué.

Vérifiez que tout est bien renseigné. À ce stade, vous pouvez encore modifier le code journal.

Puis, cliquez sur Importer :

Il faut bien s’assurer que l’exercice comptable soit ouvert pour les dates contenues dans les lignes du relevé à importer.

Une fenêtre apparaît pour mentionner le nombre de lignes traitées (importées) : "Import, relevé terminé, lignes prises en compte : xx". Cliquez sur OK :

Une fenêtre affiche les écritures importées, visibles dans les extraits de compte. Dans le journal, vous pouvez vérifier, modifier le compte, puis valider les écritures.