Temps de lecture : 1 min 10 s
Avant de commencer
Afin d'importer des écritures bancaires, il vous faut paramétrer le compte comptable et importer des écritures depuis un relevé bancaire.
Paramétrage du compte comptable
Pour comptabiliser les écritures à importer, il faut paramétrer le compte comptable.
Depuis le menu Paramètres > Société, renseignez le champ cpt.Contrepartie relevés banca par le code de compte où vous souhaitez affecter les écritures importées (par exemple un compte d’attente 47100000). Ce champ figure dans le thème Compte Contrepartie import rele :
Si le champ n’apparaît pas dans la fenêtre, sélectionnez le par un ctrl-clic > Colonnes fiche.
Import des écritures depuis un relevé bancaire
Il s'agit de créer des écritures comptables directement par l'importation d'un relevé bancaire.
Depuis le menu Écritures, puis Import écritures bancaires, les champs suivants doivent être renseignés :
-
Journal : le journal de la banque concernée,
-
Compte : le compte d’équilibrage défini pour le journal sélectionné s'affiche automatiquement,
-
Format du fichier : cochez OFX ou QIF.
Cliquez sur Choisir, sélectionnez le fichier à importer puis, cliquez sur Ouvrir.
Attention
Il est impératif de sélectionner un fichier qui correspond au format indiqué.
Vérifiez que tout est bien renseigné. A ce stade, vous pouvez encore modifier le code journal.
Puis, cliquez sur Importer :
Il faut bien s’assurer que l’exercice comptable soit ouvert pour les dates contenues dans les lignes du relevé à importer.
Une fenêtre apparaît pour mentionner le nombre de lignes traitées (importées) : "Import relevé terminé, lignes prises en compte : xx". Cliquez sur OK :
Une fenêtre affiche les écritures importées, visibles dans les extraits de compte. Dans le journal, vous pouvez vérifier, modifier le compte, puis valider les écritures.
Commentaires
9 commentaires
Bonjour,
très intéressé par cet article, je m'aperçois que je n'ai pas du tout accès à ce type de fonctionnalité tandis que je possède la version 8.2/2020 de EBP comptabilité MAC.
Pourriez-vous svp m'expliquer pourquoi ?
Merci d'avance de votre retour.
Cdt,
nicolas
Bonjour Nicolas,
Cette fonctionnalité est disponible à partir de la Version 9. Si vous mettez votre logiciel à jour vous y aurez accès ;)
Bonne journée et à bientôt sur le centre d'aide :)
Mélanie
Merci de votre retour Mélanie :-)
Comment mettre EBP à jour ? Est-ce une mise à jour gratuite ou payante ?
J'ai acheté ma licence en décembre 2019, c'est tout récent !
nicolas
Nicolas,
Je vous conseille de lire cet article qui pourrait vous être grandement utile : Mise à jour de votre solution MAC
À très bientôt :)
Mélanie
Merci Mélanie pour le lien.
Néanmoins je constate que je n'ai visiblement pas le droit à une mise à jour, alors que j'ai payé ma licence plein tarif. Comment cela est-il possible ?
Je ne peux que télécharger la version 8.2 que j'ai achetée en décembre 2019.
Merci d'avance de votre retour rapide.
Nicolas
Bonjour Nicolas,
Je vous conseille de contacter le service commercial au 01.34.94.80.20 si vous n'avez pas accès à la mise à jour, afin qu'il vous fournisse une explication.
Cordialement,
Mélanie
Bon jour Mélanie,
je viens de contacter le service commercial.
Qui m'a précisé que toutes les mises à jour sont... payantes.
Les visiteurs de ce forum gagneraient du temps s'il était clairement précisé que rien n'est gratuit ou offert chez EBP.
Par ailleurs ce questionnement était posé dans mon message du 21/10 à 15h, auquel vous n'avez (volontairement ?) pas répondu. C'est regrettable.
NB
Nicolas,
Le centre d'aide étant ouvert à toutes personnes même sans assistance payante, je vous ai redirigé vers ce qu'il me paraissait le plus rapide pour vous.
Je vous prie de bien vouloir excuser la précipitation de ma réponse.
Cordialement,
Mélanie
Bonjour,
Est-il possible, dans EBP Compta Mac, de créer des guides pour que certaines écritures bancaires récurrentes soit affectées directement à un compte ?
Merci de votre réponse.
Cordialement,
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.