Importer des données via communication entreprise-expert dans EBP Comptabilité (V20 et >)

 

 

Avant propos

 

Avec l'outil Communication Entreprise-Expert (CEE) vous pouvez recevoir et transmettre des écritures, c'est à dire réaliser des importations d'écritures d'autres logiciels vers le logiciel EBP et inversement.

 

 

Importer des données dans ma solution EBP Comptabilité 

 

Pour importer des données, cliquez sur l'icone   puis cliquez Communication Entreprise Expert.

 

 

Une nouvelle fenêtre s'ouvre, vous êtes dans l'assistant d'import/export.

Sur cet écran, il vous est proposé de faire la sauvegarde de votre dossier avant de faire l’export de données. (Nous vous recommandons de faire cette sauvegarde).

 

 

 

Cliquez sur  

 

Choisissez l'opération à effectuer :

 

Sur cet écran, cochez Recevoir des données dans votre comptabilité.

 

 

Puis, cliquez sur  

 

 

Choisissez les opérations à effectuer :

 

Sur cet écran, cochez les paramètres qui seront pris en compte lors de l'opération :

• Création automatique des comptes (1)
• Création automatique des journaux (2)
• Changer les comptes de type de racinez en détail et débloquer les comptes si nécessaires (3)
• Importer le numéro de pièce dans le numéro de document (4)
• Ignorer les paramètres de recopie de n° de pièce, date et document (5)
• Importer les écritures comptables en mode de simulation (6)

 

 

(1) La case création automatique des comptes doit être cochée pour que tous les comptes inexistants dans le dossier de destination soient créés automatiquement avec l'intitulé Compte créé pendant le transfert.

Toutefois, selon le format choisi, les comptes pourront être créés avec leur libellé d'origine. Vous pouvez saisir ou modifier ces libellés directement dans l'étape "Concordance des comptes".

(2) La case création automatique des journaux doit être cochée pour que tous les journaux inexistants dans l’application de destination soient créés automatiquement. Le journal reprendra le libellé indiqué dans l'étape "Concordances des journaux" à savoir "JOURNAL" suivi du code du journal par défaut. Ces libellés seront modifiables dans l'étape "Concordances des journaux".

(3) La case Changer les comptes de type racine en détail et débloquer les comptes si nécessaire permet de transformer un compte de type "racine" en compte de type "détail" au moment où l'on tente d'importer.
Elle permet également de cocher la case "comptes bloqués" du compte dans lequel on importe.

(4) La case importer le numéro de pièce dans le numéro de document permet d'alimenter la colonne " numéro de document" plutôt que la colonne "numéro de pièce". Elle peut être utile en cas de numérotation continue des pièces des journaux.

(5) La case Ignorer les paramètres de recopie de n° de pièce, date et document permet d'éviter que des écritures de la même date se voient attribuer le même numéro de pièce. Cela permet de plus d'optimiser les temps d'import lorsque les écritures sont conséquentes (comme des AN par exemple).

(6) La case importer les écritures comptables en mode simulation permet d'importer toutes les écritures de l'import en mode simulation et donc de rendre identifiable une écriture parmi d'autres, de comptabiliser une écriture provisoire que l'on voudra par la suite supprimer ou modifier. L'utilisation de ce statut a un impact sur toutes les consultations et impressions, grâce à l'utilisation des filtres mais aussi sur les rapprochement, sur la validation et sur les opérations de clôtures mensuelles et annuelles.

 

 

Toutes les opérations nécessaires ont été collectées :

 

Cet écran vous donne un récapitulatif des options précédemment sélectionnées.

 

 

Cliquez sur 

 

 

Vous êtes dans l'outil Communication Entreprise-Expert.

 

Sur cet écran, sélectionnez le nom du logiciel avec lequel vous généré le fichier contenant les données à importer.

Puis cliquez sur Valider.

 

 

 

Vous êtes dans le paramétrage de l'échange.

 

Vérifiez:

• le paramétrage de l'échange : sélectionnez votre fichier source ( celui qui contient les données à importer)
• Les options de l'échange
• Les paramètres du dossier : Les dates de l'exercice (non modifiables) la devise du dossier, générer des écritures par numéro de pièce, générer des écritures par solde progressif nul, dater les A Nouveaux au premier jour de l'exercice, transférer uniquement les écritures dans la devis du dossier.

 

Cliquez sur Paramètres.

 

Cet écran affiche le paramétrage d'import. (EX: les codes journaux du fichier à importer sont sur 2 caractères. Selon le format d'échange sélectionné on pourra paramétrer cette longueur.)