Le fichier de virement fournisseur dans EBP Comptabilité (V20 et >)

Avant de commencer

Le logiciel EBP Comptabilité PRO (V20 et>) vous permet de générer des fichiers de virement fournisseur à partir de vos règlements dans le but de les transmettre à votre établissement bancaire.

Nous vous recommandons d'effectuer une sauvegarde de votre dossier depuis l'icone  , puis Sauvegarde.

Créer un fichier de virement Fournisseur

Pour réaliser cette opération, nous vous invitons à suivre les étapes suivantes :

Rendez-vous sur le menu Trésorerie, puis Règlements fournisseur.

Cochez le règlement pour lequel vous souhaitez générer un fichier de virement puis cliquez sur Générer un fichier de virement.

Une fenêtre Virements Ordinaires s'ouvre. Renseignez sur cette dernière vos informations bancaires, les informations du virement et également le choix de format du fichier qui sera généré, comme indiqué ci-dessous :

Dans la partie basse figure le règlement pour lequel vous effectuez le virement, vous avez la possibilité d’en ajouter en cliquant sur  ou d’en supprimer en cliquant sur  .

Rendez-vous ensuite sur le bouton Enregistrer en haut à gauche de la fenêtre, puis cliquez sur l’un des deux formats suivants :

Générer le fichier CFONB ou Générer le fichier SEPA comme indiqué ci-dessous :

Une remise d’ordre de virement va apparaître à l’écran, nous vous laissons le soin de sélectionner le type de virement à effectuer et l’emplacement où stocker le fichier en cliquant sur le bouton … sur la ligne Chemin du fichier comme suit, puis cliquez sur Valider :

Au terme de ces manipulations, vous pouvez transmettre le fichier créé à votre établissement bancaire.

Le virement effectué dans la liste de vos virements fournisseurs est accessible via le menu Trésorerie, Fournisseurs puis Virements.