Avant de commencer

Le logiciel EBP Comptabilité PRO (V20 et >) vous permet de générer des fichiers de virement fournisseur à partir de vos règlements dans le but de les transmettre à votre établissement bancaire.

Attention
Nous vous recommandons d'effectuer une sauvegarde de votre dossier depuis l'icone  > Sauvegarde.

Créer un fichier de virement Fournisseur

Pour réaliser cette opération, nous vous invitons à suivre les étapes suivantes :

Rendez-vous sur le menu Trésorerie > Règlements fournisseur :

Cochez le règlement pour lequel vous souhaitez générer un fichier de virement puis cliquez sur Générer un fichier de virement :

Une fenêtre Virements Ordinaires s'ouvre. Renseignez sur cette dernière vos informations bancaires, les informations du virement et également le choix de format du fichier qui sera généré, comme indiqué ci-dessous :

Dans la partie basse figure le règlement pour lequel vous effectuez le virement, vous avez la possibilité d’en ajouter en cliquant sur  ou d’en supprimer en cliquant sur  .

Rendez-vous ensuite sur le bouton Enregistrer en haut à gauche de la fenêtre, puis cliquez sur l’un des deux formats suivants :

Générer le fichier CFONB ou Générer le fichier SEPA comme indiqué ci-dessous :

Une remise d’ordre de virement va apparaître à l’écran, nous vous laissons le soin de sélectionner le type de virement à effectuer et l’emplacement où stocker le fichier en cliquant sur le bouton … sur la ligne Chemin du fichier comme suit, puis cliquez sur Valider :

Au terme de ces manipulations, vous pouvez transmettre le fichier créé à votre établissement bancaire.

Le virement effectué dans la liste de vos virements fournisseurs est accessible via le menu Trésorerie, Fournisseurs puis Virements.