Avant de commencer

Bon à savoir
L'affectation bancaire est disponible dès que le lien avec la banque est fait et une fois que les premières opérations ont été synchronisées.

Cela consiste :

• Soit à associer l'opération bancaire à une facture. Ainsi, la facture sera considérée comme réglée,
• Soit à associer l'opération bancaire à un règlement. Ainsi, le règlement saisi sera considéré comme confirmé,
• Soit à l'associer à un type d'opération : de quel salarié il s'agit, de quelle charge.

L'un des objectifs de cette fonctionnalité est la mise à jour de la comptabilité.

Pour y accéder, cliquez sur  l'icône   Suivi Bancaire, puis cliquez sur opérations à affecter.

 Une fenêtre s’ouvre sur affectation des opérations bancaires.

Les types d’affectations possibles

Valider une association automatique d'un encaissement à une facture client

EBP Horizon vous propose des associations automatiques basées sur le montant la première fois, et ensuite sur le montant et le contact. Vous n’avez plus qu'à confirmer ces associations en cliquant sur

La facture client s'affiche Payée dans les ventes :

Associer un encaissement à plusieurs factures client par la liste de document

Cliquez sur puis, sur l’onglet FACTURES ET AVOIRS. Et enfin, cliquez sur afin d’affecter la totalité du montant.

Le Montant total affecté doit correspondre au montant du détail de l’opération bancaire. Puis, cliquez sur Valider :

Associer automatiquement un encaissement à plusieurs factures d'un même montant

Choisissez le montant de la facture appropriée et cliquez sur :

Associer une remise de chèques à plusieurs règlements client

Cliquez sur , puis sur l’onglet RÈGLEMENTS,  et enfin sur afin d’affecter la totalité du montant.

Le Montant total affecté doit correspondre au montant du détail de l’opération bancaire. Puis cliquez sur Valider :

Associer un décaissement à une facture d'achat

Après avoir cliqué sur :

La facture fournisseur s'affiche payée dans les achats :

Associer un virement de salaire à un salarié

Choisissez le nom du contact puis cliquez sur :

Associer les frais bancaires à la nature de compte Services bancaires

Choisissez la nature d’opération puis cliquez sur :

Répartir un montant de remboursement d’emprunt en capital et intérêt

Répartissez le montant du Capital et celui de l'intérêt puis cliquez sur :

Ignorer une opération bancaire

Par la liste des affectations, sélectionnez une opération bancaire à annuler puis cliquez sur cet icône  

La ligne ignorée devra être traitée par le comptable (c'est lui qui indiquera le compte de comptabilisation).

L’apprentissage

Si l'on associe une opération bancaire à un contact ou une nature de charge ou de produit, l'association sera proposée automatiquement pour les futures opérations similaires.

Par exemple : si vous sélectionnez un salarié sur une opération de salaire, l'application vous proposera ensuite automatiquement ce même salarié pour toutes les futures opérations qui ont un libellé presque identique.