Les différents types d'affectations des opérations bancaires dans EBP Horizon

Introduction

 

L'affectation bancaire est disponible dès que le lien avec la banque est fait et une fois que les premières opérations ont été synchronisées. Cela consiste :

• Soit à associer l'opération bancaire à une facture. Ainsi, la facture sera considérée comme réglée.
• Soit à associer l'opération bancaire à un règlement. Ainsi, le règlement saisi sera considéré comme confirmé.
• Soit à l'associer à un type d'opération: de quel salarié il s'agit, de quelle charge, ...

L'un des objectifs de cette fonctionnalité est la mise à jour de la comptabilité.

Pour y accéder, depuis l'icône Menu, cliquez sur Suivi Bancaire

 

 

 

 Une fenêtre s’ouvre sur affectation des opérations bancaires.

 

Voyons tous les types d’affectations possibles:

 

• Validation d'une association automatique d'un encaissement à une facture client.

 

Horizon va vous proposer des associations automatiques basées sur le montant la première fois, et ensuite sur le montant et le contact. Vous n’avez plus qu'à confirmer ces associations en cliquant sur

 

 

La facture client s'affiche "payée" dans les ventes.

 

 

 

• Association d'un encaissement à plusieurs factures client par la liste de document.

Cliquez sur puis sur l’onglet FACTURES ET AVOIRS. Et enfin cliquez surafin d’affecter la totalité du montant. Le Montant total affecté doit correspondre au montant du détail de l’opération bancaire. Puis Validez.

 

 

 

 

 

• Association automatique d'un encaissement à plusieurs factures d'un même montant.

Choisissez le montant de la facture appropriée et cliquez sur

 

 

• Association d'une remise de chèques à plusieurs règlements client

 

 

Cliquez sur , puis sur l’onglet RÈGLEMENTS,  et enfin sur afin d’affecter la totalité du montant. Le Montant total affecté doit correspondre au montant du détail de l’opération bancaire. Puis Validez.

 

 

 

 

• Association d'un décaissement à une facture d'achat.

 

Après avoir cliqué sur

 

 

 

 

La facture fournisseur s'affiche "payée" dans les achats

 

 

 

• Association d'un virement de salaire à un salarié

 

Choisissez le nom du contact puis cliquez sur

 

 

 

• Association de frais bancaires à la nature de compte "Services bancaires"

 

Choisissez la nature d’opération puis cliquez sur

 

 

 

• Répartition du montant d’un remboursement d’emprunt en capital et intérêt.

 

Répartissez le montant du Capital et celui de l'intérêt puis cliquez sur

 

 

 

• Ignorer une opération bancaire

 

Par la liste des affectations, sélectionnez une opération bancaire à annuler puis cliquez sur cet icône  

La ligne ignorée devra être traitée par le comptable (c'est lui qui indiquera le compte de comptabilisation).

 

 

Une nouvelle fonctionnalité vous permet de gagner du temps : L’apprentissage

 

Si l'on associe une opération bancaire à un contact ou une nature de charge ou de produit, l'association sera proposée automatiquement pour les futures opérations similaires.

Par exemple: si vous sélectionnez un salarié sur une opération de salaire, l'application vous proposera ensuite automatiquement ce même salarié pour toutes les futures opérations qui ont un libellé presque identique.