Introduction
L'affectation bancaire est disponible dès que le lien avec la banque est fait et une fois que les premières opérations ont été synchronisées. Cela consiste :
- Soit à associer l'opération bancaire à une facture. Ainsi, la facture sera considérée comme réglée.
- Soit à associer l'opération bancaire à un règlement. Ainsi, le règlement saisi sera considéré comme confirmé.
- Soit à l'associer à un type d'opération: de quel salarié il s'agit, de quelle charge, ...
L'un des objectifs de cette fonctionnalité est la mise à jour de la comptabilité.
Pour y accéder, depuis l'icône Menu, cliquez sur Suivi Bancaire
Une fenêtre s’ouvre sur affectation des opérations bancaires.
Voyons tous les types d’affectations possibles:
-
Validation d'une association automatique d'un encaissement à une facture client.
Horizon va vous proposer des associations automatiques basées sur le montant la première fois, et ensuite sur le montant et le contact. Vous n’avez plus qu'à confirmer ces associations en cliquant sur
La facture client s'affiche "payée" dans les ventes.
-
Association d'un encaissement à plusieurs factures client par la liste de document.
Cliquez sur puis sur l’onglet FACTURES ET AVOIRS. Et enfin cliquez sur
afin d’affecter la totalité du montant. Le Montant total affecté doit correspondre au montant du détail de l’opération bancaire. Puis Validez.
-
Association automatique d'un encaissement à plusieurs factures d'un même montant.
Choisissez le montant de la facture appropriée et cliquez sur
-
Association d'une remise de chèques à plusieurs règlements client
Cliquez sur , puis sur l’onglet RÈGLEMENTS, et enfin sur
afin d’affecter la totalité du montant. Le Montant total affecté doit correspondre au montant du détail de l’opération bancaire. Puis Validez.
-
Association d'un décaissement à une facture d'achat.
Après avoir cliqué sur
La facture fournisseur s'affiche "payée" dans les achats
-
Association d'un virement de salaire à un salarié
Choisissez le nom du contact puis cliquez sur
-
Association de frais bancaires à la nature de compte "Services bancaires"
Choisissez la nature d’opération puis cliquez sur
-
Répartition du montant d’un remboursement d’emprunt en capital et intérêt.
Répartissez le montant du Capital et celui de l'intérêt puis cliquez sur
-
Ignorer une opération bancaire
Par la liste des affectations, sélectionnez une opération bancaire à annuler puis cliquez sur cet icône
La ligne ignorée devra être traitée par le comptable (c'est lui qui indiquera le compte de comptabilisation).
Une nouvelle fonctionnalité vous permet de gagner du temps : L’apprentissage
Si l'on associe une opération bancaire à un contact ou une nature de charge ou de produit, l'association sera proposée automatiquement pour les futures opérations similaires.
Par exemple: si vous sélectionnez un salarié sur une opération de salaire, l'application vous proposera ensuite automatiquement ce même salarié pour toutes les futures opérations qui ont un libellé presque identique.
Commentaires
1 commentaire
Bonjour,
Comment dans EBP Horizon, éditer la liste des paiements journaliers sans être obligé de renseigner la banque et les codes secrets. Juste une liste ?
Merci
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.