EBP Virement Direct dans EBP Horizon

EBP Virement Direct permet de régler les fournisseurs par virement. Vous êtes limités à 15 virements par mois. Ces banques permettent de réaliser des virements :

• Il faut commencer par connecter une banque dans le Suivi bancaire.

Dans l’H-Store, cliquez sur la tuile EBP Virement Direct puis sur Souscrire :

La liste des comptes connectés permettant de réaliser des virements s'affiche (pour information).

Ajoutez un bénéficiaire, il faut ajouter les coordonnées bancaires dans la fiche du fournisseur, et indiquer le compte bancaire de la société dans lequel vous souhaitez faire cet ajout.

Après avoir saisi l'IBAN du fournisseur, saisissez les mots de passe demandés

Les bénéficiaires ajoutés directement sur le site bancaire sont récupérés dans EBP Horizon.

Vous devez alors associer aux différents fournisseurs dans Paramètres + Paramétrage des modules + Rapprochement des bénéficiaires EBP Virement Direct.

Pour certaines banques, l'ajout des bénéficiaires ne peut se faire que sur le site bancaire. Il faut attendre 24 h entre l'ajout du bénéficiaire sur le site bancaire et la possibilité de l'associer à un fournisseur dans EBP Horizon.

Depuis la liste des factures d'achat non réglées, Vous pouvez utiliser l'action Nouveau règlement et choisir le moyen de paiement EBP Virement Direct.

Cas 1 : le bénéficiaire a déjà été ajouté

Il faut confirmer le virement en saisissant le code de connexion à son site bancaire.

Cas 2 : le bénéficiaire n'a pas été ajouté

Il faut passer par les étapes d'ajout du bénéficiaire et saisir les codes demandés, puis confirmer le virement.

Si la banque n'autorise pas l'ajout de bénéficiaires hors de son site bancaire, alors un message vous indique la marche à suivre :

"Ce fournisseur n’a pas de coordonnées bancaires pour ce compte bancaire. Vous devez :
 - ajouter ce bénéficiaire directement depuis votre site bancaire ;
 - après un délai de 24 heures, associer le bénéficiaire au fournisseur dans Paramètres + Paramétrage des modules + Rapprochement des bénéficiaires EBP Virement Direct ;
 - enfin, faire le virement."

Statut des échéances

Tant que le virement n'est pas finalisé, les échéances par virement affichent le statut "Virement en cours".