Avant de commencer

Cet espace contient le relevé bancaire et permet de : 

• Modifier les catégories des opérations bancaires. Les catégories permettent de définir quelle racine comptable sera utilisée pour la génération de l’écriture comptable 

• Faire les affectations des lignes du relevé avec les données du logiciel. 

• Accéder à la prévision de trésorerie (retrouvez notre article : La prévision de la trésorerie dans EBP Horizon)

Suivi bancaire : Première connexion

Afin d’accéder à cet espace, en haut à gauche du logiciel, cliquez sur l'icône  puis .

La page ci-dessous s’affiche :

Sélectionnez votre banque et saisissez vos identifiants fournis par votre banque :

La liste de vos comptes bancaires apparaît :

Bon à savoir
Vous pouvez selon votre Abonnement gérer plusieurs comptes : 1 compte bancaire en First ; 3 comptes bancaires en First + ;- 6 comptes bancaires en Open.

Puis cliquez sur Terminer. La fenêtre ci-dessous s’ouvre avec la liste des comptes connectés.
Le compte paramétré par défaut est indiqué par ce symbole .

Vous pourrez revenir sur le paramétrage des comptes en cliquant sur  dans la tuile Bleu qui se trouve dans le suivi bancaire.

Suite à cela, cliquez sur pour revenir dans le suivi bancaire. Dans la tuile bleue, la synchronisation est en cours  :

A la fin de la synchronisation, cliquez sur la tuile rouge  en haut à gauche.

Vous devez sélectionner une nature d’opération si la catégorie n’est pas associée à une facture. En sélectionnant la nature de l’opération, un guide de saisie vous permettra de créer une écriture comptable comme ci-dessous :

Cliquez sur  un message apparaît :

Sélectionnez la date de votre choix pour la récupération de vos opérations bancaires, puis cliquez sur valider.

Au bout à droite de la ligne que vous venez d’affecter, cliquez sur . 

Vérification des écritures 

Afin de vérifier vos écritures et les envoyer en comptabilité, en haut à gauche du logiciel, cliquez sur l'icône  puis . 

Cliquez sur Vérifier les écritures comme ci-dessous :

Contrôlez que l’écriture soit correcte et cliquez sur . 

Suite à cela vous trouverez votre écriture en comptabilité (en consultation/lettrage par exemple) :

Vous pouvez paramétrer le logiciel, pour passer l’étape de vérification des écritures lors de l'affectation bancaire  pour cela, cliquez sur l'icône   Paramètres, puis depuis l'encadré Comptabilité, cliquez sur la ligne Vérification des écritures.

Cette fenêtre apparaît :

Cochez la case Passer l’étape de vérification des écritures de banque.