Réaliser le suivi bancaire dans EBP Horizon

Introduction

Cet espace contient le relevé bancaire et permet de : 

• Modifier les catégories des opérations bancaires.
  Les catégories permettent de définir quelle racine comptable sera utilisée pour la génération de l’écriture comptable 

• Faire les affectations des lignes du relevé avec les données du logiciel. 

• Accéder à la prévision de trésorerie (retrouvez notre article : La prévision de la trésorerie dans EBP Horizon)

Suivi bancaire

Afin d’accéder à cet espace, en haut à gauche du logiciel, cliquez sur  puis .

La page ci-dessous s’affiche :

Sélectionnez votre banque et saisissez vos identifiants fournis par votre banque :

La liste de vos comptes bancaires apparaît :

Vous pouvez selon votre Abonnement gérer plusieurs comptes :

- 1 compte bancaire en First.

- 3 compte bancaire en First +.

- 6 comptes bancaires en Open

Puis cliquez sur Terminer.

La fenêtre ci-dessous s’ouvre avec la liste des comptes connectés.
Le compte paramétré par défaut est indiqué par ce symbole .

Vous pourrez revenir sur le paramétrage des comptes en cliquant sur  dans la tuile Bleu qui se trouve dans le suivi bancaire.

Suite à cela cliquez sur  pour revenir dans le suivi bancaire.

Dans la tuile bleue, la synchronisation est en cours 

A la fin de la synchronisation, cliquez sur la tuile rouge  en haut à gauche.

Vous devez sélectionner une nature d’opération si la catégorie n’est pas associée à une facture. En sélectionnant la nature de l’opération, un guide de saisie vous permettra de créer une écriture comptable comme ci-dessous :

Cliquez sur  un message apparaît :

Sélectionnez la date de votre choix pour la récupération de vos opérations bancaires, puis cliquez sur valider.

Au bout à droite de la ligne que vous venez d’affecter, cliquez sur . 

Afin de vérifier vos écritures et les envoyer en comptabilité, en haut à gauche du logiciel, cliquez sur  puis . 

Cliquez sur vérifier les écritures comme ci-dessous :

Contrôlez que l’écriture soit correcte et cliquez sur . 

Suite à cela vous trouverez votre écriture en comptabilité (en consultation/lettrage par exemple) :