Réaliser le suivi bancaire dans EBP Horizon

Cet espace contient le relevé bancaire et permet de :

Modifier les catégories des opérations bancaires.
Les catégories permettent de définir quelle racine comptable sera utilisée pour la génération de l’écriture comptable

Faire les affectations des lignes du relevé avec les données du logiciel.

Accéder à la prévision de trésorerie (retrouvez notre article : La prévision de la trésorerie dans EBP Horizon)

Afin d’accéder à cet espace, en haut à gauche du logiciel, cliquez sur puis .

La page ci-dessous s’affiche :

Sélectionnez votre banque et saisissez vos identifiants fournis par votre banque :

La liste de vos comptes bancaires apparaît :

Vous pouvez selon votre Abonnement gérer plusieurs comptes :

- 1 compte bancaire en First.

- 3 compte bancaire en First +.

- 6 comptes bancaires en Open

Puis cliquez sur Terminer.

La fenêtre ci-dessous s’ouvre avec la liste des comptes connectés.
Le compte paramétré par défaut est indiqué par ce symbole .

Vous pourrez revenir sur le paramétrage des comptes en cliquant sur dans la tuile Bleu qui se trouve dans le suivi bancaire.

Suite à cela cliquez sur pour revenir dans le suivi bancaire.

Dans la tuile bleue, la synchronisation est en cours

A la fin de la synchronisation, cliquez sur la tuile rouge en haut à gauche.

Vous devez sélectionner une nature d’opération si la catégorie n’est pas associée à une facture. En sélectionnant la nature de l’opération, un guide de saisie vous permettra de créer une écriture comptable comme ci-dessous :