Avant de commencer
Cet espace contient le relevé bancaire et permet de :
- Modifier les catégories des opérations bancaires. Les catégories permettent de définir quelle racine comptable sera utilisée pour la génération de l’écriture comptable
- Faire les affectations des lignes du relevé avec les données du logiciel.
- Accéder à la prévision de trésorerie (retrouvez notre article : La prévision de la trésorerie dans EBP Horizon)
Suivi bancaire
Afin d’accéder à cet espace, en haut à gauche du logiciel, cliquez sur puis
.
La page ci-dessous s’affiche :
Sélectionnez votre banque et saisissez vos identifiants fournis par votre banque :
La liste de vos comptes bancaires apparaît :
Bon à savoir
Vous pouvez selon votre Abonnement gérer plusieurs comptes : 1 compte bancaire en First ; 3 comptes bancaires en First + ;- 6 comptes bancaires en Open.
Puis cliquez sur Terminer. La fenêtre ci-dessous s’ouvre avec la liste des comptes connectés.
Le compte paramétré par défaut est indiqué par ce symbole .
Vous pourrez revenir sur le paramétrage des comptes en cliquant sur dans la tuile Bleu qui se trouve dans le suivi bancaire.
Suite à cela, cliquez sur pour revenir dans le suivi bancaire. Dans la tuile bleue, la synchronisation est en cours
:
A la fin de la synchronisation, cliquez sur la tuile rouge en haut à gauche.
Vous devez sélectionner une nature d’opération si la catégorie n’est pas associée à une facture. En sélectionnant la nature de l’opération, un guide de saisie vous permettra de créer une écriture comptable comme ci-dessous :
Cliquez sur un message apparaît :
Sélectionnez la date de votre choix pour la récupération de vos opérations bancaires, puis cliquez sur valider.
Au bout à droite de la ligne que vous venez d’affecter, cliquez sur .
Afin de vérifier vos écritures et les envoyer en comptabilité, en haut à gauche du logiciel, cliquez sur puis
.
Cliquez sur vérifier les écritures comme ci-dessous :
Contrôlez que l’écriture soit correcte et cliquez sur .
Suite à cela vous trouverez votre écriture en comptabilité (en consultation/lettrage par exemple) :
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