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Présentation des différents menus de prévisions

Pour accéder à la saisie des prévisions, passez par le menu Saisie des Prévisions : 

Sélectionnez ensuite le type de prévisions que vous souhaitez saisir parmi la liste : 

Financements

(Apports en capital, Comptes courants d'associé, Emprunts, Crédit-bail, Subvention d'investissement) :

Recettes / Dépenses

(Ventes, Achats, Charges externes, Impôts et taxes, Impôt sur les sociétés, Subventions d'exploitation) :

Investissements

Charges du personnel

(Rémunérations des salariés, Rémunérations du dirigeant (cas d'une société), Prélèvement de l'exploitant (cas d'une entreprise individuelle), Cotisations TNS (Travailleurs Non Salariés), Taxes assises sur les salaires) :

Exploitations

(Autres produits, Autres charges, Charges à répartir, Productions immobilisées) : 

Financiers

(Produits financiers, Charges financières, Dividendes) :

Exceptionnels

(Produits exceptionnels, Charges exceptionnelles) :

Divers

(Produits constatés d'avance, Charges constatées d'avance, Provisions) :

Saisie d'une prévision

Prenons ici pour exemple la saisie d'une prévision de type Recettes / Dépenses et saisie des Ventes. Cliquez sur le bouton Ajouter :

Toutes les fiches de saisie des prévisions se décomposent en 3 parties :

• Définition : partie constituée des informations principales caractérisant la prévision. Dans ce champ, une case à cocher Inclus dans les résultats permet de désactiver ponctuellement, pour une fiche, la prise en compte dans les résultats des chiffres saisie.

• Options : partie initialisée par défaut avec les valeurs définies lors de la création du dossier. 

• Grille de saisie : certains champs sont saisissables, d'autres non (grisés). Saisissez-y les montants. Les calculs se feront automatiquement d'après les données saisies.

À tout moment, vous pouvez cliquer sur dans la barre d'outils pour afficher une aide à la saisie des champs de la fiche.

Aide à la saisie

Pour valider votre saisie, cliquez sur le bouton Enregistrer et Fermer.

Voici quelques informations complémentaires qui pourront vous aider dans la saisie de vos prévisions :

Financements

1. Pour les Apports en Capital et les Comptes Courants d'associé, la saisie des informations correspond à ce qui a été décrit ci-dessus.
2. Toutefois, en ce qui concerne les Emprunts et les crédits-bails, toutes les informations devront être saisies dans la partie Définition. L'onglet Montants de la partie grille permet de mettre en avant le calcul des différentes échéances. La grille est non saisissable.

Ventes

Trois types de ventes sont possibles :

1. Le type Négoce : produit acheté puis revendus sans avoir subi de transformation,
2. Le type Production : tous les produits issus de la production réalisés par l'entreprise,
3. Le type Services : tous les services réalisés par l'entreprise.

Achats

Une prévision d'achat peut être créée de deux façons :

1. Autonome, en cliquant sur le bouton Ajouter dans la barre d'outils de la liste des achats. La gestion des stocks n’est pas prise en compte dans la grille de saisie.
2. Liées à une vente en cliquant sur le bouton Lier avec un achat dans la barre d'outils de la fiche Vente ou en renseignant le champ Vente associée dans la partie options. Le montant des prévisions sera alors calculé en fonction d'un taux de marge, de marque ou d'un taux simple qui est le pourcentage du chiffre d'affaires.

Charges externes

Les charges externes sont toutes les charges devant être prises en compte dans le plan d'affaires, mais qui ne sont pas liées directement aux ventes.

On distingue deux types de charges :

1. Les charges Fixes : elles correspondent à des frais réguliers qu'engendre l'existence de l'entreprise quel que soit son niveau d'activité.
2. les charges Variables : également appelées "charges fonctionnelles", elles correspondent aux charges qu'engendre directement l'activité de l'entreprise.

Impôts et taxes

Dans la colonne Montant, vous devez saisir le montant d'impôt que vous estimez devoir payer.

Investissements

Trois types d'investissements sont possibles : Incorporels, Corporels ou Financiers. Les amortissements se calculent automatiquement en fonction des options saisies.

Charges du personnel

Les rémunérations des salariés permettent de mettre en avant l'ensemble des coûts qui sont liés aux frais de personnel.

Deux types de profils par défaut sont disponibles, les Salariés et les Gérants assimilés salariés.

La fonction Équivalent Temps Plein (ETP) vous permet de gérer le personnel équivalent sur un même poste.

Exemple : si votre entreprise nécessite deux commerciaux à temps plein avec le même profil, il n'est pas nécessaire de créer deux fiches. Saisissez juste 2 dans la colonne ETP.

Le menu rémunération du dirigeant n'est accessible que dans le cadre d'une société avec un gérant majoritaire ; cette fiche permet de rendre compte des versements attribués au dirigeant. De manière générale, ces charges seront jugées déductibles du résultat fiscal de l'entreprise.

Le menu prélèvement de l'exploitant n'est accessible que dans le cadre d'une entreprise individuelle. Il permet de mettre en avant les versements que l'exploitant effectue pour son compte personnel.

Les cotisations des travailleurs non salariés (cotisation TNS) sont utiles dans le cadre d'une entreprise individuelle ou d'une société avec un dirigeant majoritaire. Il s'agit des cotisations sociales dont l'exploitant ou le dirigeant majoritaire doit s'acquitter lorsqu'il ne dispose pas d'un contrat de travail au sein de l'entreprise.

Vous trouverez les prévisions suivantes : Allocations familiales, maladie, retraite, invalidités, décès, CSG-CRDS.

Il vous suffit de renseigner la base de calcul qui doit correspondre à votre résultat N-1, les taux de cotisations sont renseignés par défaut selon la structure de votre entreprise (régime social, nombre de salariés).

Ces taux sont cependant modifiables. Pour ce faire, cliquez sur Paramétrage des taux dans la barre d'outils de la fiche Cotisation TNS ou ouvrez la fiche Taux des cotisations TNS par le biais du menu Paramètres, option Champ de prévisions, puis Taux de cotisations TNS.

Les Taxes assises sur les salaires sont calculées automatiquement à partir des rémunérations versées aux salariés sur l'année N-1. Elles seront incluses dans les résultats si vous avez coché les cases correspondantes lors de la création du dossier.