Importer une balance dans une liasse dans EBP Etats Financiers Open Line™

Temps de lecture : 3 min 30 s

Avant de commencer

Si vous souhaitez saisir manuellement votre balance, suivez les explications de notre article dédié : Saisir une balance dans une liasse fiscale dans EBP Etats Financiers Open Line™.

Pour importer une balance dans une liasse fiscale, passez par l'onglet Balance de la liasse fiscale. Vous pouvez importer votre ou vos balances de N à N-4 :

Import une balance N et/ou N+1

Cliquez sur le bouton la fenêtre ci-dessous s’ouvre :

Sélectionnez au choix le type d’import que vous souhaitez faire.

: ce format d’import correspond au Fichier d’Ecriture Comptable (FEC) qui est demandé lors d’un contrôle fiscal. (cf. Générer un fichier FEC dans EBP Comptabilité Open Line™)

: ce format d’import correspond aux fichiers balance provenant d’un logiciel de Comptabilité EBP Ancienne génération V17 ou antérieure (menu Outils - Export de données - Export liasses fiscales/balance). Vous avez aussi la possibilité d’importer un fichier .bal du logiciel Comptabilité Open Line™. Si vous ne souhaitez pas l’importer automatiquement (depuis une solution EBP Open Line™ : menu Outils > Imports / Exports > Exporter les liasses fiscales ou depuis une solution EBP V20 et > : menu Clôture > Export pour liasse EBP).

: cliquez sur Autre type de fichier, format d’import pour fichiers balance provenant d’Excel ou au format .csv ou .txt.

: pour un import automatique depuis le logiciel EBP Comptabilité Open Line™, cliquez sur Import Comptabilité Open Line™.

Import d'un fichier FEC (Reconstitution de la balance à partir d'un fichier FEC)

Vous avez sélectionné

La fenêtre ci-dessous s’ouvre. Cliquez sur dans le champ Fichier pour aller sélectionner le fichier FEC à importer :

Renseignez l’année correspondant au fichier sélectionné à l’aide de la flèche sur le côté droit de :

Cliquez sur le bouton Importer pour lancer l’importation de la balance :

Une fenêtre s’ouvre vous notifiant l’état de l’import.

Le message d’avertissement "Certains numéros de comptes…la réimputation des comptes peut s’avérer nécessaire" s’affiche uniquement s’il détecte des comptes supérieurs à 12 caractères ou alphanumériques.

Cette réimputation sera gérée de façon automatique si vous cochez l’option en passant par le menu Paramètres > Société > Paramétrage EDI sur la fenêtre principale du logiciel puis, Options EDI :

Cliquez sur le bouton OK.

Import d'un fichier .Bal (Import de balance EBP)

Vous avez sélectionné

La fenêtre ci-dessous s’ouvre. Cliquez sur dans le champ Fichier pour aller sélectionner le fichier .bal à importer :

Une fois que vous avez sélectionné le fichier .bal désiré, cliquez sur le bouton Visualiser. Cette action permet d’afficher les données qui vont être importées :

Cliquez sur le bouton Importer pour lancer l’importation de la balance :

Une fenêtre s’ouvre vous notifiant l’état de l’import.

Le message d’avertissement "Certains numéros de comptes […] la réimputation des comptes peut s’avérer nécessaire" s’affiche uniquement s’il détecte des comptes supérieurs à 12 caractères ou alphanumériques.

Cette réimputation sera gérée de façon automatique si vous cochez l’option : en passant par le menu Paramètres > Société > Paramétrage EDI sur la fenêtre principale du logiciel puis, Options EDI.

Cliquez sur le bouton Fermer.

Import Autre type de fichier (import paramétrable d'un fichier .csv ou .txt)

Vous avez sélectionné

La fenêtre ci-dessous s’ouvre. Vous êtes dans l’assistant d’importation paramétrable de données. Laissez-vous guider sur les différents écrans :

Nous vous conseillons de faire une sauvegarde de votre dossier. Si vous souhaitez faire votre sauvegarde avant l’importation, cliquez sur le bouton Sauvegarder mon dossier maintenant. Sinon, cliquez sur le bouton Suivant >.

La fenêtre Destination et source de l’import apparaît :

Cliquez sur ... pour aller chercher et sélectionner le chemin du fichier .txt ou .csv contenant les données à importer.

Cliquez ensuite sur le bouton Suivant. La fenêtre Codage du fichier apparaît :

Sélectionnez les paramètres de codage du fichier. Cliquez ensuite sur le bouton Suivant > :

A cette étape, vous devez configurer le format des données qui vont être importées. Cliquez ensuite sur le bouton Suivant > :

A cette étape, vous devez associer les données de la colonne Champ destination (à gauche) avec les données de la Colonne source (à droite).

Les champs de destination correspondent aux données dont le logiciel Etat Financiers a besoin pour l’import de la balance.

Pour ce faire, cliquez dans le champ Colonne source et sélectionnez via la liste déroulante l'intitulé de la colonne correspondante dans la section Données à importer.

Cliquez ensuite sur le bouton Suivant >.

Nous vous conseillons d’importer au minimum les champs suivants : Numéro de compte, Intitulé, débit N et crédit N.

Cette fenêtre fait un résumé des éléments que vous avez précédemment sélectionnés. Vérifiez l’exactitude des éléments puis cliquez sur le bouton Lancer :