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Le rapprochement bancaire est une comparaison entre les écritures de règlements (compte Banque) saisies dans la comptabilité et le relevé bancaire fourni par votre établissement bancaire. Il permet par exemple de contrôler si des chèques émis ou déposés (et donc saisis en comptabilité) ont été débités ou crédités sur votre compte bancaire.

Il est obtenu en attribuant un code pointage à toutes les lignes d'écritures qui figurent à la fois dans le compte Banque de l'entreprise et dans le relevé bancaire.

Le rapprochement bancaire doit être équilibré, c'est-à-dire que l'écart de rapprochement doit être à 0.

Pour créer un rapprochement bancaire, cliquez sur Rapprochement depuis le menu Écritures, la fenêtre Rapprochements bancaires.

Pour le premier rapprochement, cliquez sur Créer suivant > Créer.

Pour les rapprochements futurs, vous pouvez, après avoir sélectionné le dernier rapprochement généré, cliquer sur Créer suivant. Le nouveau rapprochement reprend la date précédente + 1 mois ainsi que le solde de fin du rapprochement précédent qu'il indique en solde de début du nouveau rapprochement créé.

Une ligne vide est insérée dans la section Liste. Saisissez les informations par le biais de la section Fiche :

Saisissez obligatoirement un Code* (exemple : RL00001). * Ce champ est obligatoire

Date rapprochement est un champ de type Date. Saisissez-la sous la forme JJ/MM/AAAA (mais J/M/AA est aussi accepté) ou cliquez sur l’icône  dans la colonne de gauche pour sélectionner la date par le biais d'un calendrier.

Information
Un compte ne peut faire l'objet d'un rapprochement que s'il est de racine 51 ou 53 (exemple : 512 Banques, 530 CAISSE).

Renseignez les champs Code compte et Libellé compte.

Ouvrez les lignes du rapprochement en cliquant sur Lignes dans la barre d'outils.

La vue Lignes rapprochement bancaire affiche par défaut toutes les écritures non rapprochées dont la date est inférieure ou égale à la date de rapprochement saisie précédemment :

Sélectionnez toutes les écritures concernées, puis cliquez sur Pointer > Pointer :

Dans la ligne de sous-totalisation apparaît le solde qui prend aussi en compte le solde de départ du rapprochement :

Pour équilibrer le rapprochement, renseignez, soit en débit, soit en crédit, le solde dans le thème Équilibre de la fiche du rapprochement bancaire.

Si le total du compte de banque est au débit sur le relevé, saisissez-le dans le champ Crédit banque (et inversement) :

Dans la fenêtre Lignes rapprochement, le rapprochement bancaire est juste lorsque le solde est à 0 :

Lorsque le rapprochement bancaire à un écart à 0, il est possible de le valider (c'est-à-dire le rendre intangible), sélectionnez-le, puis cliquez sur Afficher tout > Valider :

Il n'est plus possible de modifier le rapprochement.

Lorsque vous fermez puis ouvrez à nouveau la fenêtre Rapprochements bancaires, le rapprochement validé n'est plus visible. Pour l'afficher à nouveau, cliquez sur Afficher tout > Afficher tout.

Pour annuler l'état validé d'un rapprochement, sélectionnez-le, puis cliquez sur Afficher tout > Dé-Valider.

Information
Vous n'êtes pas obligé de valider le rapprochement précédent pour créer le suivant. On ne peut dévalider que le dernier rapprochement bancaire validé. Il faut donc dévalider en respectant l'ordre des validations.