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Avant de commencer

 

La comptabilité analytique permet l'analyse des résultats de l'exercice comptable, et notamment des coûts des différentes fonctions assumées par l'entreprise, afin d'aider au pilotage de son activité.

Les  comptes généraux utilisés en analytique sont donc généralement les comptes de charges et produits.

La mise en place de la comptabilité analytique engendre la création d'axes ou de plans composés de postes analytiques.

Ainsi, lors de la saisie des écritures, pour chaque compte général utilisé en analytique, un ou plusieurs postes sont renseignés manuellement ou automatiquement selon les paramétrages effectués.

Pour utiliser la comptabilité analytique dans EBP Comptabilité Open Line™, Analytique doit être coché dans les paramètres société accessibles par le biais du menu Paramètres > Société > Fonctionnalités disponibles.

 

 

Créer un plan analytique

 

Bon à savoir
Le logiciel EBP Comptabilité Pro Open Line™ est limité à 3 plans.

 

Depuis le menu Analytique / Budgétaire > Analytique > Plans (Axes) analytiques. La liste des plans analytiques s'affiche.

Cliquez sur Ajouter dans la barre d'outils. La fenêtre Plan (Axe) analytique (Nouveau) s'affiche :

 

• Saisissez un code (*), puis éventuellement un intitulé pour le plan.
• Cochez Principal si vous désirez que ce plan s'ouvre par défaut lors des ventilations.

 

Dans la section  Répartition des postes analytiques, cliquez sur Ajouter pour ajouter un poste.

• Saisissez directement dans les champs Code (*) et Intitulé les identifiants de votre poste analytique. 

Enfin, cliquez sur Enregistrer.

 

Une fois le plan enregistré, sélectionnez éventuellement par le biais d'une liste déroulante le Poste analytique d'attente. Celui-ci est alors automatiquement utilisé lorsque le total des ventilations est inférieur à 100 %.

Si le champ n'est pas renseigné, vous ne pourrez fermer une ventilation analytique tant que le total n'atteint pas 100 % du montant à ventiler.

 

 

Créer un poste analytique

 

Bon à savoir
Le logiciel EBP Comptabilité Pro Open Line™ est limité à un niveau de poste.

 

Depuis le menu Analytique / Budgétaire > Analytique > Postes analytiques. 

La liste des postes analytiques s'affiche. Cliquez sur Ajouter dans la barre d'outils. La fenêtre Poste analytique (Nouveau) s'affiche :

 

 

Sélectionnez par le biais d'une liste déroulante le plan associé, puis saisissez un code et un intitulé.

Enfin, cliquez sur Enregistrer.

 

 

Créer une grille analytique

 

Bon à savoir
Une grille analytique permet, si elle est liée à un compte comptable, d'automatiser les ventilations.

 

Depuis le menu Analytique / Budgétaire > Analytique > Grilles analytiques.

La liste des grilles analytiques s'affiche. Cliquez sur Ajouter dans la barre d'outils. La fenêtre Grille analytique (Nouveau) s'affiche :  

 

 

• Saisissez un code, puis éventuellement un intitulé pour la grille. 

• Dans la section Répartitions, sélectionnez par le biais d'une liste déroulante le plan lié aux postes analytiques à ventiler.

Cliquez sur Ajouter pour ajouter les lignes de ventilation.

 

Pour chacune d'elles, sélectionnez par le biais d'une liste déroulante le poste analytique, puis saisissez le pourcentage assumé par le poste.

Si la somme des colonnes Pourcentage n'est pas égale à 100, les ventilations devront être complétées lors de la saisie ou seront automatiquement complétées par le poste d’attente s’il est paramétré dans le plan.

 

Enfin, cliquez sur Enregistrer.

 

Paramétrer les comptes comptables

 

Bon à savoir
Par défaut, les comptes de racine 6 et 7 ou comptes de charges et de produits autorisent l'analytique mais la fonction est paramétrable pour n'importe quel compte.

 

Depuis le menu Quotidien / Saisie > double-cliquez sur le compte visé pour afficher la fiche compte, puis cliquez sur l'onglet Analytique :

 

• Cochez Autoriser l'analytique afin de permettre l'analytique sur ce compte.
• Cochez Ouverture automatique de l’analytique afin d'ouvrir automatiquement la fenêtre de ventilation lors de la saisie par journal, par écriture ou au kilomètre.
• Grille analytique : sélectionnez-la par le bais d'une liste déroulante affichant les grilles créées précédemment.

Ainsi, en saisie et ce, quelque soit le mode les ventilations analytiques s’enregistrent automatiquement selon les paramètres définis dans la grille.

 

Enfin, cliquez sur Enregistrer.

 

Saisie des écritures – Ventilations analytiques

 

Lors de la saisie des écritures, pour accéder à la ventilation analytique, il faut utiliser l'un des modes de saisie suivants :

• saisie par journal,
• saisie par écriture,
• saisie au kilomètre,
• saisie guidée,
• saisie pratique : “Mes achats” “Mes ventes”.

 

Sauf dans le cas où le compte comptable est lié à une grille analytique. Les ventilations s'enregistrent alors automatiquement quel que soit le mode de saisie :

 

 

 

Lorsque le compte comptable autorise l'analytique, cliquez sur le bouton  dans la barre d'outils de l'écriture afin d'ouvrir la fenêtre Ventilations analytiques Ligne d'écriture […]

 

Dans la vue en arborescence, double-cliquez sur le poste analytique pour créer la ligne de ventilation.

Ou

Cliquez sur Ajouter dans la barre d'outils et sélectionnez par le biais d'une liste déroulante un poste analytique, puis saisissez le pourcentage assumé par ce poste.

Ou

Cliquez sur Appliquer une grille, puis sélectionnez une grille analytique existante.

 

 

Cliquez sur Fermer pour terminer.

 

 

Consultation analytique

 

Pour consulter les lignes de ventilation analytique, depuis le menu Analytique / Budgétaire > Analytique > Consultation analytique.

 

La fenêtre Consultation analytique vous permet d'afficher les lignes de ventilation selon différents critères de filtrage (plan, fourchette de postes, nature et fourchette des comptes comptables, dates).