Importer des données au format texte dans EBP Comptabilité Open Line™

Avant de commencer

Cette option vous permet d’importer un fichier d’écritures au format EBP (écritures.txt) et éventuellement un fichier de comptes (comptes.txt) s’il est présent.

Cette opération peut s’effectuer automatiquement si vous cochez l’option présente dans le menu Paramètres > Société > Options comptables > Import / Export d’écritures.

Importer des données au format texte

Pour importer des données au format texte EBP, cliquez sur Outils dans la barre des menus en haut de votre écran.

Puis dans la liste, sélectionnez Imports/Exports et cliquez sur Import texte au format EBP :

Une nouvelle fenêtre s’ouvre.

Assistant d'import texte

Sur cet écran, il vous est proposé de faire la sauvegarde de votre dossier avant de faire l’import de données. (Nous vous recommandons de faire cette sauvegarde) :

Cliquez ensuite sur le bouton  .

Opérations à effectuer

Sur cet écran, sélectionnez le fichier à importer et indiquez les paramètres de l’import :

• Création automatique des comptes (1),    
• Création automatique des journaux(2),
• Changer les comptes de type racine en détail et débloquer les comptes si nécessaire (3) ,
• Importer le numéro de pièce dans le numéro de document (4),
• Ignorer les paramètres de recopie de n° de pièce, date, document et champ personnalisé (5)
• Importer  les  écritures  comptables  en  mode simulation (6)
• Supprimer le fichier importé en cas de succès (7).

Nous vous conseillons de cocher l'opération : Changer les comptes de type racine en détail et débloquer les comptes si nécessaire.

Cliquez sur le bouton  .

1. La case Création automatique des comptes doit être cochée pour que tous les comptes inexistants dans le dossier de destination soient créés automatiquement avec l’intitulé Compte créé pendant le.  Toutefois, selon le format choisi, les comptes pourront être créés avec leur libellé d’origine. Vous pourrez saisir ou modifier ces libellés directement dans l’étape Concordance des comptes.

2. La case Création automatique des journaux doit être cochée pour que tous les journaux inexistants dans l’application de destination soient créés Le journal reprendra le libellé indiqué dans l’étape "concordance des journaux" à savoir "JOURNAL" suivi du code du journal par défaut. Ces libellés seront modifiables dans la concordance des journaux.

3. La case Changer les comptes de type racine en détail et débloquer les comptes si nécessaire permet de transformer un compte de type "racine" en compte de type "détail" au moment où l’on tente d’importer. Elle permet également de cocher la case "Comptes bloqués" du compte dans lequel on importe.

4. La case Importer le numéro de pièce dans le numéro de document permet d’alimenter la colonne "numéro de document" plutôt que la colonne "numéro de pièce". Elle peut être utile en cas de numérotation continue des pièces.

5. La case Ignorer les paramètres de recopie de n° de pièce, date, document et champ personnalisé permet d'éviter que des écritures de la même date se voient attribuer le même numéro de pièce. Cela permet de plus d’optimiser les temps d’import lorsque les écritures sont conséquentes (comme des AN par exemple).

6. La case Importer les écritures comptables en mode simulation permet d’importer toutes les écritures de l’import en mode simulation et donc de rendre identifiable une écriture parmi d’autres, de comptabiliser une écriture provisoire que l’on voudra par la suite supprimer. L'utilisation de ce statut a un impact sur toutes les consultations et impressions, grâce à l’utilisation des filtres mais aussi sur les rapprochements, sur la validation et sur les opérations de clôtures mensuelles et annuelles. 

7. La case Supprimer le fichier importé en cas de succès permet, si elle est cochée, la suppression automatique du fichier txt sélectionné en cas d'import réussi.

Cet écran permet de visualiser le récapitulatif des données à importer :

Cliquez sur le bouton  .

Opération terminée

Vous pouvez consulter le résumé des opérations effectuées :

Cliquez sur le bouton  .