Échanger / Envoyer un dossier à son expert-comptable dans EBP Comptabilité Open Line™

Avant de commencer

L'utilisation des options Envoyer le dossier à l'expert comptable et Recevoir le dossier de l'expert-comptable requiert que client et l'expert-comptable disposent d'une version de logiciel identique (au build près).

Les coordonnées relatives à votre expert-comptable doivent de plus être renseignées.

Pour ce faire, cliquez sur Paramètres dans la barre de menus, sélectionnez Société puis cliquez sur Expert.

Envoyer le dossier à l'expert

Pour envoyer un dossier à l'expert-comptable, cliquez sur Outils, puis sélectionnez Envoyer le dossier à l'expert-comptable :

Cet écran vous informe qu'après envoi, et tant que votre dossier ne vous aura pas été retourné par votre expert-comptable, vous ne pouvez le modifier :

Cliquez sur le bouton  

Choix du dossier à envoyer

Sur cet écran, vous devez sélectionner le raccourci du dossier que vous souhaitez envoyer. Par défaut, le raccourci sélectionné est celui du dossier ouvert : 

Cliquez sur le bouton  .

Une fenêtre s’ouvre afin d’effectuer une sauvegarde de votre dossier. Cette étape est obligatoire.

Cliquez sur Sauvegarder le dossier pour accéder à l’assistant de sauvegarde :

Sur cet écran, vous devez sélectionner l’emplacement du fichier d’échange :

Cliquez sur le bouton  .

L’assistant vous informe que toutes les données nécessaires ont été collectées et qu’il est prêt à lancer l'envoi :

Un message vous informe que désormais, votre dossier étant en lecture seule, vous ne pouvez y apporter de modifications :

Cliquez sur  .

Il vous est cependant possible de débloquer le dossier en annulant l’état "envoyé à l’expert-comptable".

Pour annuler cet état consultez l'article : Annulation de l’état "envoyé à l’expert-comptable

L’opération terminée, un message vous notifie de l’état du processus :

Cliquez sur le bouton  .

Autres dossiers de comptabilité

Dans le cas d'un dossier de comptabilité lié avec d'autres applications, plusieurs cas existent :

• Votre dossier est lié avec EBP immobilisations : dans ce cas, c'est l'ensemble de votre dossier (Comptabilité + Immobilisations) qui est sauvegardé, envoyé et en lecture seule.

• Votre dossier est lié avec d'autres logiciels EBP (Gestion commerciale, ..) : dans ce cas, seule la Comptabilité (ou Comptabilité + Immobilisations) est sauvegardée, envoyée et en lecture seule.

En revanche, il vous est toujours possible de continuer à travailler sur les autres applications entre lesquelles les synchronisations sont maintenues.

La synchronisation entre ces applications et la comptabilité (et les Immobilisations) sera suspendue et ne reprendra que lorsque vous recevrez le dossier de l'expert.