Importer des relevés bancaires avec EBP Synchro Banque dans EBP Comptabilité Open Line™

Le service EBP Synchro Banque est inclus aux contrats de services PRIVILÈGE, PREMIUM et SILVER. Les clients n’ayant pas de contrat d’assistance peuvent toutefois acheter ce service sur la base d’un forfait mensuel ou annuel.

 

• PARAMÉTRAGE DU DOSSIER

 

Cliquez sur Paramètres dans la barre de menu du logiciel, sélectionnez Société, puis Options comptables et cliquez sur Relevé bancaire.

Section Import automatique de relevés bancaires (EBP Synchro Banque).

 

 

• Cochez Utiliser EBP Synchro Banque.
  
  

Le message suivant s'affiche vous invitant à saisir dans le champ Importer l'antériorité des relevés à partir du la date à partir de laquelle sont récupérés les relevés bancaires lors du premier import.

 

 

 

 

Les lignes de relevé disponible sur le site de la banque comprises entre la date saisie et hier seront importées.

 

 

Ainsi, si la date saisie est aujourd'hui, les imports ne pourront commencer que demain.

 

Exemple : Si la date saisie est 01/01/2016, sont importées toutes les lignes datées entre le 01/01/2016 et hier. 

• sélectionnez par le biais d'une liste déroulante une périodicité.

 

Les relevés bancaires s'importent automatiquement selon la périodicité définie : A chaque ouverture du dossier, Hebdomadaire, Par décade, Mensuelle ou Trimestrielle.

 

Aucune est sélectionné par défaut vous obligeant à cliquer sur le bouton Importer les relevés à chaque fois que vous désirez réaliser un import. 

 

Cliquez sur OK, le message suivant s'affiche vous invitant à paramétrer EBP Synchro Banque dans la liste des banques.

 

 

 

 

Si vous ne désirez plus utiliser la fonctionnalité, décochez Utiliser EBP Synchro Banque. Les identifiants bancaires sont ainsi supprimés.

 

 

 

 

• CRÉATION D'UNE BANQUE

 

Cliquez sur Paramètres dans la barre de menus du logiciel, sélectionnez Comptabilité, puis cliquez sur Banques.

Cliquez sur  dans la barre d'outils, puis saisissez notamment les informations suivantes :

 

• Code et Nom en en-tête,
• Compte comptable, Code journal dans l'onglet Comptabilité,
• Les coordonnées bancaires (RIB, IBAN et BIC) dans l'onglet Coordonnées bancaires.

 

Enfin, cliquez sur Enregistrer pour valider la saisie.

 

 

 

 

• PARAMÉTRAGE DANS LA LISTE DES BANQUES

 

Cliquez sur Paramètres dans la barre de menus du logiciel, sélectionnez Comptabilité, puis cliquez sur Banques pour afficher la liste des banques.

 

Dans la liste des tâches, à gauche de votre écran, cliquez sur Paramètres EBP Synchro Banque.

 

 

Une fenêtre s'ouvre, renseignez les champs présents :

Si c'est votre première connexion, cliquez sur Ajouter une banque sinon sur Terminer.

 

En cliquant sur Ajouter une banque, une nouvelle fenêtre s'ouvre, sélectionnez votre banque par le biais d'une liste déroulante affichée après un clique sur la flèche descendante. 

 

Pour certaines banques, indiquez la région et/ou le type de compte puis cochez Je valide les conditions générales d'utilisation de Budget Insight. 

 

    

 

 

Sélectionnez les comptes que vous souhaitez synchroniser puis cliquez sur Synchroniser. 

Le message suivant s'ouvre, fermez la fenêtre puis retournez dans votre logiciel de comptabilité.

Si les banques n'ont pas été créées au préalable, si vous n'avez pas précédemment renseigné l'IBAN dans la fiche banque ou s'il n'est pas possible de récupérer l'IBAN depuis le site bancaire, la fenêtre suivante s'affiche.

 

Elle permet de faire des associations (sélection d'une banque correspondant au compte bancaire) ainsi que de créer des banques, journaux, comptes comptables par saisie libre dans ces champs.

 

Pour finir l'opération, cliquez sur Terminer.

 

 

Le message d'informations suivant s'affiche, vous indiquant que la fiche banque [Code banque] a été associée au compte EBP Synchro Banque [Code compte].

 

Cliquez sur Continuer pour effectuer le premier import.

 

 

 

 

• IMPORT DES RELEVÉS BANCAIRES

 

Pour accéder aux relevés bancaires, dans le menu de navigation en bas à gauche de votre écran, cliquez sur Echéancier / Trésorerie, puis dans la liste au-dessus, sélectionnez Relevés bancaires dans la section Trésorerie.

 

Premier import :

 

Le premier import s'effectue à la fin du paramétrage du logiciel.

 

Les lignes de relevé disponibles sur le site de la banque dont la date est comprise entre la date saisie dans les paramètres dossier et hier sont importées.

 

Imports suivants :

 

Les imports suivants sont effectués selon la période définie dans les paramètres dossier ou après un clique sur  dans la liste des relevés bancaires.

 

Sont téléchargées les lignes de relevé disponibles sur le site de la banque dont la date est comprise entre la date du dernier téléchargement et hier.

 

 

 

• VISUALISATION DU RELEVÉ BANCAIRE

 

Pour visualiser les relevés bancaires, dans le menu de navigation en bas à gauche de votre écran, cliquez sur Quotidien /Saisie sur la version EBP compta Classic, et sur Echéancier / Trésorerie pour les versions EBP compta Pro et Pme, puis dans la liste au-dessus, sélectionnez Relevés bancaires dans la section Rapprochement bancaire.

 

Les relevés bancaires disponibles sont répartis par banques et dans l’onglet EBP Synchro Banque.

 

 

 

Double-cliquez sur celui-ci pour l'ouvrir. Chaque ligne correspond à une opération provenant du relevé bancaire synchronisé.

 

Pour enregistrer une ligne dans la comptabilité, sélectionnez la Vue de comptabilisation ou cliquez sur le bouton Comptabiliser la ligne dans la barre d'outils, puis saisissez les informations manquantes.

 

Retrouvez cet article en tuto vidéo : Importer des relevés bancaires via synchro banque dans EBP Comptabilité Open Line™.