Le suivi des échéances sur EBP Horizon

Introduction

Le suivi des échéances vous propose un suivi des tâches à réaliser, ainsi qu’un échéancier Fournisseur et client.
Il est composé de différentes tuiles pour faciliter le suivi :

- Seule la tuile Échéance à traiter contient une action de paramétrage :

Elle permet de paramétrer les délais selon lesquels une échéance apparaîtra comme "à relancer" (comme dans le suivi des ventes), ainsi que le montant restant dû selon lequel une échéance apparaîtra comme "à solder".
Lorsque vous cliquez sur  la fenêtre ci-dessous apparaît :

Échéances 

Cette tuile affiche les échéances suivantes :

• Échéances clients à relancer : il s’agit des échéances clients non réglées et non soldées (factures et avoirs validés) répondant aux critères des paramètres.
• Échéances clients à solder : il s’agit des échéances clients non réglées et non soldées répondant aux critères des paramètres (factures et avoirs validés).
• Échéances fournisseurs à payer : il s’agit des échéances fournisseurs (factures et avoirs) non réglées.
• Prélèvements échoués : il s’agit des échéances par prélèvement avec statut échoué (client abonné à GoCardless).
  
  

Opérations en attente

• Échéances clients à régler : il s’agit des échéances clients (factures et avoirs provisoires et validés) non réglées.
• Échéances clients réglées en attente de confirmation : il s’agit des échéances clients réglées mais dont le règlement n’est pas encore passé dans le relevé bancaire.
• Échéances fournisseurs réglées en attente de confirmation : il s’agit des échéances fournisseurs réglées mais dont le règlement n’est pas encore passé dans le relevé bancaire.
• Prélèvements en attente : il s’agit des échéances par prélèvement qui ont l’un de ces statuts (client abonné à GoCardless) :
• en attente de création d’un mandat
• en préparation
• en cours
• Virements en cours : il s’agit des échéances par virement qui ont le statut en cours (client abonné à EBP Virement Direct). (pas encore disponible)