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Avant de commencer
Le suivi des échéances vous propose un suivi des tâches à réaliser, ainsi qu’un échéancier Fournisseur et client.
Pour accéder au suivi des achat cliquez sur puis sélectionnez
.
Il est composé de différentes tuiles pour faciliter le suivi.
Échéance à traiter
Seule la tuile Échéance à traiter contient une action de paramétrage :
Elle permet de paramétrer les délais selon lesquels une échéance apparaîtra comme à relancer (comme dans le suivi des ventes), ainsi que le montant restant dû selon lequel une échéance apparaîtra comme à solder.
Lorsque vous cliquez sur la fenêtre ci-dessous apparaît :
Opérations par Échéances
- Échéances clients à régler : il s’agit des échéances clients (factures et avoirs provisoires et validés) non réglées.
- Échéances clients réglées en attente de confirmation : il s’agit des échéances clients réglées mais dont le règlement n’est pas encore passé dans le relevé bancaire.
- Échéances fournisseurs réglées en attente de confirmation : il s’agit des échéances fournisseurs réglées mais dont le règlement n’est pas encore passé dans le relevé bancaire.
- Prélèvements en attente : il s’agit des échéances par prélèvement qui ont l’un de ces statuts (client abonné à GoCardless) :
- en attente de création d’un mandat
- en préparation
- en cours
Échéances
Cette tuile affiche les échéances suivantes :
- Échéances clients à relancer : il s’agit des échéances clients non réglées et non soldées (factures et avoirs validés) répondant aux critères des paramètres.
- Échéances clients à solder : il s’agit des échéances clients non réglées et non soldées répondant aux critères des paramètres (factures et avoirs validés).
- Échéances fournisseurs à payer : il s’agit des échéances fournisseurs (factures et avoirs) non réglées.
- Prélèvements échoués : il s’agit des échéances par prélèvement avec statut échoué (client abonné à GoCardless).
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