La saisie des ventes comptoir dans EBP Comptabilité Open Line™ Édition Maroc

Avant de commencer

 

Pour les entreprises effectuant des ventes comptoir (vente avec ticket de caisse), le passage des ventes en comptabilité s'effectue sous la forme d'une saisie des ventes d'une journée (ticket Z - Notion de caisse enregistreuse - qui est un ticket global sorti en fin de journée récapitulant le total des ventes et des encaissements par mode de règlement).

 

 

Avant d'utiliser ce mode de saisie, vous devez au-préalable avoir renseigné les informations concernant les ventes comptoir dans le menu Paramètres > Société > Options Comptables > Ventes comptoir :

 

 

 

Pour accéder à la saisie des ventes comptoir, cliquez sur Quotidien / Saisie > Autres saisies > Ventes comptoir :

 

 

Vous pouvez alors ajouter un Ticket Z, un Ticket Z d’initialisation ou une nouvelle Remise en banque.

 

Ticket Z d'initialisation

 

Lorsque vous démarrez votre dossier comptable avec le logiciel, vous pouvez indiquer les règlements déjà en votre possession. Vous devez donc saisir un Ticket Z d’initialisation.

 

Pour ajouter un Ticket Z d’initialisation, sélectionnez à gauche dans la liste des tâches Ticket Z d’initialisation :

 

Le masque de saisie ci-dessous du Ticket Z d’initialisation s’ouvre :

 

 

Section Informations 

• La Date : indiquez la date du ticket. La date du jour vous est proposée par défaut.
• Le Libellé : ce champ est saisissable. Il vous permet d’ajouter une description au ticket.

 

Section Recettes 

•  Les Recettes : permet de saisir les recettes en TTC par type de recette.

 

Bon à savoir
La saisie d’un Ticket Z d’initialisation ne génère aucune écriture et n’a pas de conséquence sur votre comptabilité. Elle permet uniquement d’obtenir un montant de disponibilités correct lors de la saisie des remises en banque.

  

 

Ticket Z de caisse

 

Pour ajouter un nouveau Ticket Z, cliquez sur le bouton Ajouter et sélectionnez Tickets Z :

 

Suite à la mise en place de la loi Anti-Fraude un message d'information apparaît. Après lecture vous pouvez cliquez sur le bouton OK :

Une fenêtre permettant de renseigner la date du ticket s’ouvre. Par défaut, la date du jour est reprise mais elle reste modifiable :

 

 

Après avoir saisi la date, cliquez sur Valider. Le masque de saisie du Ticket Z s’ouvre : 

 

 

Section Informations 

•  La Date : elle est reprise automatiquement depuis la fenêtre précédente et n’est plus modifiable.
•  Le Libellé : ce champ est rempli automatiquement mais il reste modifiable.

 

Section Recettes 

•  Les Recettes : permet de saisir les recettes en TTC par type de recette.

 

Section Ventilations 

•  Total des recettes du jour : ce champ représente le total des recettes renseignées.
•  Reste à ventiler : tant que vous n’avez pas effectué la ventilation intégrale, ce champ fait apparaître le montant des recettes non encore ventilées.

Cliquez sur le bouton pour enregistrer la ventilation des recettes du jour :

 

 

Renseignez la Nature de vente, le Libellé (reprend le libellé de la section Informations mais reste modifiable) et le Montant TTC ou HT.

 

Sélectionnez le Type et le taux de TVA à appliquer. Le montant de la TVA se calcule automatiquement.

 

Bon à savoir
La sauvegarde du ticket aura pour effet de générer automatiquement les écritures comptables en répartissant les différents montants dans les comptes adéquats.
Pour consulter les écritures comptables générées, cliquez sur le bouton disponible dans la barre d'outils du masque de saisie du ticket Z.

 

Remise en banque des tickets Z

 

Pour ajouter une remise en banque, cliquez sur le bouton Ajouter et sélectionnez Remise en banque : 

 

Le masque de saisie de Remise en banque ci-dessous s’ouvre : 

 

• La Date : indiquez la date de la remise en banque. La date du jour vous est proposée par défaut.

• Libellé : ce champ est saisissable. Il vous permet d’ajouter une description a la remise en banque. 

• Les montants des remises possibles : les montants pouvant être remis en banque s’affichent automatiquement en fonction de la date sélectionnée. Si vous modifiez la date de remise, cliquez sur le bouton Actualiser pour mettre à jour la somme des montants qu’il est possible de remettre en banque.

 

Cliquez sur le bouton permet la ventilation de la remise sur autant de banques que nécessaire :

• La Banque : sélectionnez à l’aide de l’icône  la banque de destination de la remise des tickets Z.
• Les Remises : saisissez les différentes remises par mode de règlement. 

 

Le montant disponible en carte bancaire s’affiche automatiquement dans la colonne correspondante si la banque que vous avez sélectionnée dans le champ Banque est celle paramétrée dans les options comptables.

 

Bon à savoir
La sauvegarde de la remise des tickets Z aura pour effet de générer automatiquement les écritures comptables en répartissant les différents montants dans les comptes adéquats.