La saisie des ventes comptoir dans EBP Comptabilité Open Line™ Édition Maroc

Pour commencer

Pour les entreprises effectuant des ventes comptoir (vente avec ticket de caisse), le passage des ventes en comptabilité s'effectue sous la forme d'une saisie des ventes d'une journée (ticket Z - Notion de caisse enregistreuse - qui est un ticket global sorti en fin de journée récapitulant le total des ventes et des encaissements par mode de règlement).

 

Avant d'utiliser ce mode de saisie, vous devez au-préalable avoir renseigné les informations concernant les ventes comptoir dans le menu Paramètres / Société / Options Comptables.

 

 

 

Pour accéder à la saisie des ventes comptoir, dans le menu de Navigation en bas à gauche de votre écran, cliquez sur Quotidien / Saisie. Puis dans la liste au-dessus, sélectionnez Ventes comptoir dans la catégorie Autres saisies.

 

 

Vous pouvez alors ajouter un ticket Z, un ticket Z d’initialisation ou une nouvelle remise en banque.

 

 

Ticket Z d'initialisation

 

Lorsque vous démarrez votre dossier comptable avec le logiciel, vous pouvez indiquer les règlements déjà en votre possession. Vous devez donc saisir un Ticket Z d’initialisation.

Pour ajouter un ticket Z d’initialisation, sélectionnez à gauche dans la liste des Tâches Ticket Z d’initialisation.

 

 

 

Le masque de saisie ci-dessous du ticket Z d’initialisation s’ouvre :

 

 

Section Informations 

 

• La Date : indiquez la date du ticket. La date du jour vous est proposée par défaut.
• Le Libellé : ce champ est saisissable. Il vous permet d’ajouter une description au ticket.

 

 Section Recettes

 

•  Les Recettes : permet de saisir les recettes en TTC par type de recette.

 

La saisie d’un ticket Z d’initialisation ne génère aucune écriture et n’a pas de conséquence sur votre comptabilité. Elle permet uniquement d’obtenir un montant de disponibilités correct lors de la saisie des remises en banque. Cliquez sur l’un trois boutons disponibles dans la barre d’outils pour enregistrer votre saisie de ticket Z.

 

 

Ticket Z de caisse

 

Pour ajouter un nouveau ticket Z sélectionnez à gauche dans la liste des Tâches Nouveau ticket Z.

 

 

 

Une fenêtre permettant de renseigner la date du ticket s’ouvre. Par défaut, la date du jour est reprise mais elle reste modifiable :

 

 

 

Après avoir saisi la date, cliquez sur Valider. Le masque de saisie du ticket Z s’ouvre : 

 

 

 

Section Informations

 

• La Date : elle est reprise automatiquement depuis la fenêtre précédente et n’est plus modifiable.
• Le Libellé : ce champ est rempli automatiquement mais il reste modifiable.

 

Section Recettes 

 

• Les Recettes : permet de saisir les recettes en TTC par type de recette.

 

 Section Ventilations 

 

•  Total des recettes du jour : ce champ représente le total des recettes renseignées.
•  Reste à ventiler : tant que vous n’avez pas effectué la ventilation intégrale, ce champ fait apparaître le montant des recettes non encore ventilées.

 

Avant de saisir la ventilation par nature de vente et le taux de TVA, choisissez Base de calcul HT ou Base de calcul TTC.

 

Cliquez sur le bouton pour enregistrer la ventilation des recettes du jour.

 

 

 

 

Renseignez la Nature de vente, le Libellé (reprend le libellé de la section Informations mais reste modifiable) et le Montant TTC ou HT selon la base de calcul choisie précédemment.

 

Sélectionnez le Type et le taux de TVA à appliquer. Le montant de la TVA se calcule automatiquement.

 

La sauvegarde du ticket aura pour effet de générer automatiquement les écritures comptables en répartissant les différents montants dans les comptes adéquats. Pour consulter les écritures comptables générées, cliquez sur le bouton  disponible dans la barre d'outils du masque de saisie du ticket Z.

 

 

Remise en banque des tickets Z

 

Pour ajouter une remise en banque, sélectionnez à gauche dans la liste des Tâches Nouvelle remise en banque.

 

Si aucune banque n’a été paramétrée pour les ventes comptoirs, il est possible d’en sélectionner une :

 

 

 

Après avoir sélectionné la banque dans le volet déroulant et avoir cliqué sur Ok, ou en cliquant directement sur Annuler, le masque de saisie de Remise en banque ci-dessous s’ouvre : 

 

 

 

• Date : indiquez la date de la remise en banque. La date du jour vous est proposée par défaut.
• Libellé : ce champ est saisissable. Il vous permet d’ajouter une description à la remise en banque. 
• Les montants des remises possibles : les montants pouvant être remis en banque s’affichent automatiquement en fonction de la date sélectionnée. Si vous modifiez la date de remise, cliquez sur le bouton Actualiser pour mettre à jour la somme des montants qu’il est possible de remettre en banque.

 

Cliquez sur le bouton permet la ventilation de la remise sur autant de banques que nécessaire.

 

 

 

• Banque : sélectionnez à l’aide de l’icône  la banque de destination de la remise des tickets Z.
• Remises : saisissez les différentes remises par mode de règlement. 

 

Le montant disponible en carte bancaire s’affiche automatiquement dans la colonne correspondante si la banque que vous avez sélectionnée dans le champ Banque est celle paramétrée dans les options comptables.

 

Cliquez sur l’un trois boutons disponibles dans la barre d’outils pour enregistrer votre remise en banque des tickets Z.

 

La sauvegarde de la remise des tickets Z aura pour effet de générer automatiquement les écritures comptables en répartissant les différents montants dans les comptes adéquats. Pour consulter les écritures vous pouvez cliquer sur le bouton  disponible dans la barre d'outils du masque de saisie de la remise en banque.