La saisie pratique dans EBP Comptabilité Open Line™ Édition Maroc

Temps de lecture : 5 min 20 s

Avant de commencer

 

La saisie pratique vous permet de saisir vos opérations sans aucune connaissance comptable.

Des modèles pré-paramétrés vous sont proposés et vous permettent de saisir les opérations de type :

• Facture d’achat,
• Facture de vente,
• Avoir et remise,
• Encaissement client,
• Décaissement fournisseur.

Les écritures saisies en mode pratique sont générées automatiquement dans les journaux que vous avez définis dans les paramètres du dossier.

Avant d’utiliser ce mode de saisie, vous devez au préalable avoir renseigné les informations concernant la Saisie pratique dans le menu Paramètres > Société > Options comptables > Saisie pratique :

 

 

Saisir une facture d'achat

 

Pour saisir une facture d’achat, cliquez sur Quotidien / Saisie > Autres saisies > Saisie pratique :

 

 

Pour saisir une nouvelle facture d’achat, cliquez sur le bouton         disponible dans la barre d'outils, puis sélectionnez Facture d’achat :

 

Sur la fenêtre Facture d'achat, qui correspond au modèle pré-paramétré de la saisie pratique, vous devez renseigner les éléments suivants :

 

    

• La date de la facture. La date du jour s’affiche automatiquement mais celle-ci reste modifiable.

• La  Date d’échéance se renseigne automatiquement mais celle-ci reste modifiable.

• Le N° de pièce ne se renseigne automatiquement que si la numérotation du journal de destination est automatique. Si le journal est en numérotation manuelle, rien ne s’inscrit. Vous avez donc la possibilité de saisir directement un numéro. (Ce numéro reste modifiable même si la numérotation automatique est paramétrée.)

• Le N° de Document correspond au numéro de référence du document que vous allez saisir.

• La Description : ce champ correspond au libellé de l’écriture. S’il n’est pas renseigné, la validation de l’écriture ne sera pas possible.

• Le montant TTC de votre document dans la case Total TTC. Dans ce mode de saisie c’est toujours le montant TTC qui sera renseigné en premier.

• Le Fournisseur via le menu déroulant. Si celui-ci n’existe pas, vous pouvez le créer directement à partir de ce masque en cliquant sur le bouton Nouveau fournisseur.

 

Ensuite, cliquez sur le bouton pour commencer votre saisie. Vous devez renseigner via le menu déroulant les champs suivants :

• Le Type et taux de TVA à sélectionner dans la liste déroulante.

• Le Montant de la TVA se renseigne automatiquement, selon le compte de TVA sélectionné, mais vous pouvez le modifier en cliquant directement sur le montant.

• La Nature d'achat à sélectionner dans la liste déroulante.

• Le  Montant  HT se renseigne automatiquement mais reste modifiable en cliquant dessus. (Attention : Montant TVA + Montant HT doit être égal au Total TTC).

 

Attention
Si vous souhaitez effectuer une saisie de facture exonérée de TVA (sans TVA), il vous suffit de ne pas renseigner le type et le taux de TVA ainsi que le Montant de la TVA. Passez directement à la saisie de la nature de l’achat.

 

En cliquant sur le bouton Ajouter vous pouvez saisir autant de lignes que vous le souhaitez.

 

Saisir une facture de vente 

 

Pour saisir une facture de vente, cliquez sur Quotidien / Saisie > Autres saisies > Saisie pratique :

 

 

Pour saisir une nouvelle facture de vente, cliquez sur le bouton   , puis sélectionnez Facture de vente :

 

Sur la fenêtre Facture de vente, qui correspond au modèle pré-paramétré de la saisie pratique, vous devez renseigner les éléments suivants :

 

 

• La Date de la facture. La date du jour s'affiche automatiquement mais celle-ci reste modifiable.

• La Date d'échéance se renseigne automatiquement mais celle-ci reste modifiable.

• Le N° de pièce ne se renseigne automatiquement que si la numérotation du journal de destination est automatique. Si le journal est en numérotation manuelle, rien ne s'inscrit. Vous avez donc la possibilité de saisir directement un numéro.

• Le N° de Document correspond au numéro de référence du document que vous allez saisir.

• Le montant TTC de votre document dans la case Total TTC.

• La Description : ce champs correspond au libellé de l'écriture. S'il n'est pas renseigné, la validation de l'écriture ne sera pas possible.

• Le Client via le menu déroulant. Si celui-ci n'existe pas, vous pouvez le créer directement à partir de ce masque en cliquant sur le bouton Nouveau client.

 

 

Ensuite, cliquez sur le bouton  pour commencer votre saisie. Vous devez renseigner via le menu déroulant les champs suivants :

 

• Le Type et taux de TVA à sélectionner dans la liste déroulante.

• Le Montant de la TVA se renseigne automatiquement, selon le compte de TVA sélectionné, mais vous pouvez le modifier en cliquant directement sur le montant. 

• La Nature de la vente à sélectionner dans la liste déroulante. 

• Le Montant  HT se renseigne automatiquement mais reste modifiable en cliquant dessus. (Attention : Montant TVA + Montant HT doit être égal au Total TTC).

 

Attention
Si vous souhaitez effectuer une saisie de facture exonérée de TVA (sans TVA), il vous suffit de ne pas renseigner le type et le taux de TVA ainsi que le Montant de la TVA. Passez directement à la saisie de la nature de l’achat. 

 

Saisir un avoir ou une remise 

 

Pour saisir un avoir, effectuez la même saisie que pour une facture en utilisant des montants négatifs.

Exemple d’avoir en saisie pratique :

 

 

Pour saisir une remise, utilisez la nature d’achat Remises Obtenues (si c’est un achat) ou la nature de vente Remises Accordées (si c’est une vente) dans le masque de saisie pratique.

Exemple de remise en saisie pratique :

 

 

Saisir un encaissement 

 

Pour saisir un nouvel encaissement, cliquez sur Quotidien / Saisie > Autres saisies > Saisie pratique :

 

 

Pour saisir un nouvel encaissement, cliquez sur le bouton puis sélectionnez Opérations de trésorerie :

 

Sur la fenêtre Encaissement, qui correspond au modèle pré-paramétré de la saisie pratique, vous devez renseigner les éléments suivants :

 

• Le Type se renseigne automatiquement selon ce que vous avez sélectionné sur la fenêtre précédente. Vous avez la possibilité de renseigner un complément sur le type d'encaissement via le menu déroulant. *

• Le Moyen de paiement se renseigne à l'aide du menu déroulant.

• Le Compte général client permet de sélectionner via le menu déroulant la provenance du règlement.

• La Date de l'encaissement s'affiche automatiquement. *

• Le Montant permet de renseigner le montant du règlement reçu.

• Le N° de pièce se renseigne automatiquement si le journal de destination est paramétré avec une numérotation automatique. Si la numérotation est manuelle, ce champ sera à saisir. *

• Banque / Caisse affiche le code journal utilisé pour l'encaissement. *

• Le N° Document est un champ saisissable.

• La Description correspond au libellés de l'écriture. S'il n'est pas renseigné, la validation de l'écriture ne sera pas possible.

*Ces données peuvent être modifiées.

 

Bon à savoir
Selon le type de complément que vous sélectionnez dans la liste, le bas du masque de saisie se modifie. Dans notre exemple le type d’encaissement sélectionné appelle à renseigner le compte Client. Si vous sélectionnez, par exemple, le type d’encaissement Autres, d’autres champs comme la nature de l’encaissement et la TVA seront alors demandés dans le bas du masque de saisie.

 

Saisir un décaissement

 

Pour saisir un nouveau décaissement, cliquez sur Quotidien / Saisie > Autres saisies > Saisie pratique :

 

 

Pour saisir un nouveau décaissement, cliquez sur le bouton , puis sélectionnez Opérations de trésorerie :

 

Sur la fenêtre Décaissement, qui correspond au modèle pré-paramétré de la saisie pratique, vous devez renseigner les éléments suivants :

 

 

Les champs à renseigner sont les mêmes que pour un encaissement excepté le champ Fournisseur.

 

 

Bon à savoir
Selon le type de complément que vous sélectionnez dans la liste, le bas du masque de saisie se modifie. Dans notre exemple le type d’encaissement sélectionné appelle à renseigner le compte Client. Si vous sélectionnez, par exemple, le type d’encaissement Autres, d’autres champs comme la nature de l’encaissement et la TVA seront alors demandés dans le bas du masque de saisie.

 

Dans tous les types de saisie pratique, le bouton permet de visualiser l'écriture selon le mode Saisie par journal.