Saisir ou générer les (reports) A Nouveaux des EBP dans EBP Comptabilité Open Line™ Édition Maroc

Temps de lecture : 4 min 30 s

Avant de commencer

 

La génération ou la saisie des A Nouveaux consiste à enregistrer le résultat comptable d’un exercice (N) au premier jour de l’exercice suivant (N+1).

L’écriture d’A Nouveau est constituée des lignes non lettrées, détaillées ou cumulées des comptes de Bilan (classe 1 à 5) de l’exercice N, et d’une ligne qui équilibre soit en bénéfice (compte 120) soit en perte (compte 129) la différence entre tous les comptes de Charges (classe 6) ou Produits (classe 7) du même exercice N.

Cette opération s’effectue automatiquement dans le journal [AN] si ce n’est pas votre premier exercice.

 

Génération automatique des A Nouveaux

 

Attention
Avant toute manipulation, nous préconisons une sauvegarde de dossier (menu Outils > Sauvegarde). 

 

Tant que l’exercice courant n’est pas terminé, l’option décrite ci-dessous vous permet de générer les A Nouveaux provisoires.

La génération des A Nouveaux provisoires vous permettra de commencer le lettrage de l’exercice N+1. Vous pouvez re-générer les A Nouveaux provisoires aussi souvent que nécessaire sans perte du lettrage (sauf si les lignes à l’origine de ces AN ont été modifiées en N).

Lors de la clôture de l’exercice, les A Nouveaux définitifs seront générés à la place des A Nouveaux provisoires.

 

Pour générer les A Nouveaux automatiquement, cliquez sur le menu Exercices / Clôtures > Exercices / Clôtures > Exercices.

 

Bon à savoir
La gestion des A Nouveaux et leur niveau de détail peuvent être modifiés dans les options du dossier. Pour ce faire, cliquez sur Paramètres > Société > Options comptables > A Nouveaux > Clôture annuelle.

 

Cliquez sur Générer les A Nouveaux comme ci-dessous  :

 

 

L’assistant de génération des A Nouveaux s’ouvre. Cliquez sur le bouton Suivant.

Sélectionnez l’exercice sur lequel vous souhaitez générer les A Nouveaux puis cliquez sur le bouton  

L’assistant va contrôler :

• La balance d'ouverture,
• L’équilibrage des lettrages,
• L’équilibrage des journaux,
• Les comptes racines mouvementés,
• Les comptes d’attente et spéciaux,
• Les formats des comptes.

 

Si tous les traitements sont en statut OK, cliquez sur le bouton  

Il faut corriger les lignes de traitement qui ne sont pas en statut OK avant de pouvoir aller plus loin dans la génération des A Nouveaux :

 

 

 

Si les statuts sont différents de Ok, il est possible de cliquer sur le bouton situé à l’entrée de la ligne pour avoir le détail de la raison de l’échec ou la justification de l’information.

 

• Information indique une anomalie. Il est malgré tout possible de poursuivre la génération.

• Echec indique qu’un contrôle à échoué. Cliquez sur > pour obtenir le détail. Vous devez quitter l’assistant pour corriger le problème puis lancer la génération de nouveau.

 

La préparation de génération des A Nouveaux est terminée. Toutes les données nécessaires ont été collectées, cliquez sur Lancer.

Une fois l'opération terminée, vous pouvez consulter le résumé des opérations. Pour ce faire, cliquez sur le bouton Afficher le détail.

Les A Nouveaux générés se trouvent dans le journal [AN]. Vous pouvez générer vos A Nouveaux autant de fois que vous le souhaitez.

 

Pour supprimer les A Nouveaux, depuis la liste des exercices, sélectionnez Supprimer les A Nouveaux en haut à gauche dans la liste des tâches.

L'exercice sélectionné doit être celui pour lequel vous souhaitez supprimer les A Nouveaux.

 

Mise à jour des A Nouveaux

 

Attention
Avant toute manipulation, nous préconisons une sauvegarde de dossier (menu Outils > Sauvegarde). 

 

Si le logiciel détecte que les A nouveaux du deuxième exercice ouvert (= N+1) doivent être mis à jour, dans la barre d’état en bas à droite, une information A nouveaux à mettre à jour s’affiche.

Cliquez sur ce bouton provoque l'ouverture de l'assistant de génération des A nouveaux.

Ce bouton n’est jamais présent si :

• Un seul exercice existe,
• Un seul exercice est ouvert,
• Seul l’exercice N est mouvementé mais N+1 est vide (aucune saisie manuelle, ni A Nouveaux).

 

Saisie manuelle des A Nouveaux

 

Attention
Avant toute manipulation, nous préconisons une sauvegarde de dossier (menu Outils > Sauvegarde). 

 

Vous avez la possibilité de générer vos A Nouveaux en passant par la saisie manuelle de la balance d'ouverture. Cette option permet de saisir les soldes lorsque vous commencez avec le logiciel et que vous saisissez le premier exercice.

 

Vous n’avez pas besoin de saisir vos A Nouveaux s’il s’agit du premier exercice d’existence de votre société.

 

Sur un même exercice, il est déconseillé de générer à la fois les A Nouveaux automatiques et de créer une balance d’ouverture car cela doublera vos A Nouveaux. A ce titre, la clôture annuelle sera impossible et il faudra supprimer les uns ou les autres.

 

Pour saisir la balance d’ouverture, cliquez sur le menu Exercices / Clôtures > Exercices / Clôtures > Exercices.

Cliquez sur Saisir la balance d’ouverture comme ci-dessous :

 

 

Une fenêtre de saisie s'affiche. Vous devez saisir les soldes de comptes de bilan tels qu’ils sont présents au dernier jour de l’exercice précédent.

 

Bon à savoir
La balance d’ouverture ne peut comporter qu’une seule et unique écriture.

 

Pour enregistrer votre Balance d’ouverture en fin de saisie, cliquez sur le bouton Enregistrer.

 

Vous avez la possibilité de supprimer en une seule fois les lignes saisies dans cette balance d’ouverture dans la liste des tâches en haut à gauche de votre logiciel comme ci-dessous :

 

 

 

Lexique

 

Une écriture : une écriture comptable est un ensemble de lignes d’écritures saisies dans un journal et dont la totalité des montants débiteurs et des montants créditeurs s’équilibrent.

Une ligne d’écriture : une ligne d’écriture est un élément consécutif d’une écriture comptable saisie dans un journal. Chaque ligne doit mentionner une date, un numéro de compte, un libellé faisant référence à un document ayant servi de base à l’enregistrement, un montant débiteur ou un montant créditeur.

Génération automatique des A Nouveaux : votre dossier contient plusieurs exercices. Sur chaque exercice vous devez générer une écriture de Report à Nouveau qui reportera le solde de vos comptes de bilan de l’exercice précédent sur l’exercice suivant. Pour cela, vous pouvez utiliser l’option génération automatique des A Nouveaux.

Saisie manuelle des A Nouveaux : c’est votre premier exercice géré dans le logiciel, vous devez donc initialiser les soldes des comptes au 1er jour de celui-ci. Vous utilisez pour cela l’option de Saisie de balance d’ouverture. Si c’est votre tout premier exercice comptable (création d'activité), vous n’avez pas à saisir de balance d’ouverture. Le journal utilisé est [RAN].