La introducción pratica en EBP Contabilidad Nueva Generación (V21 y >)

Antes de comenzar

 

La introducción práctica le permite introducir sus operaciones sin necesidad de contar con ningún conocimiento contable.

Los asientos introducidos en modo práctico se generan de forma automática en los diarios que haya definido en los parámetros de la empresa.

 

Antes de utilizar este modo de introducción, debe haber registrado los datos relativos a la Introducción práctica en el menú >Empresa > Opciones contables > Introducción práctica :

 

 

El programa le propone modelos previamente configurados que le permiten introducir las operaciones de tipo :

• Factura de compra,
• Factura de venta,
• Factura rectificativa y remesa,
• Cobro clientes y pagos a proveedores.

 

La introducción práctica de una factura de compra

 

Para introducir una factura de compra, seleccione menú Diario > Introducción práctica > Mis compras :

 

 

Para introducir una nueva factura de compra, haga clic en  y, a continuación, seleccione Factura de compra :

 

 

En la ventana de la Factura de compra, que corresponde al modelo previamente configurado de la introducción práctica, debe introducir los siguientes elementos :

 

 

• La fecha de la factura. Se muestra automáticamente la fecha del día, pero puede modificarla.
• Se indica de forma automática la fecha del vencimiento, pero puede modificarla.
• El número del asiento solo se indica de forma automática si la numeración del diario de destino se muestra automáticamente. Si el diario está configurado en numeración manual, no se indica ningún número. Puede introducir directamente el número que desee. (Puede modificar este número incluso si la numeración automática está configurada).
• El número de documento corresponde al número de referencia del documento que va a introducir.
• La descripción : este campo corresponde a la descripción del asiento. Si no está indicado, no podrá validar el asiento.
• El importe PVP de su documento se indica en la casilla Total PVP. En este modo de introducción, siempre se indica en primer lugar el importe PVP.
• El proveedor mediante el menú desplegable.

A continuación, haga clic en para comenzar su introducción. Debe introducir los siguientes campos, a partir del menú desplegable :

 

 

• El tipo y las tasas de IVA que se debe seleccionar en la lista desplegable.
• El importe de IVA se indica de manera automática, en función de la cuenta de IVA seleccionada, pero puede modificarla haciendo directamente clic en el importe.
• Debe seleccionar la naturaleza de la compra en la lista desplegable.
• El importe PVP se indica automáticamente, pero puede modificarlo haciendo clic encima de este campo.

 

Información importante
Si desea introducir una factura exenta de IVA (sin IVA), basta con no indicar el tipo y las tasas de IVA ni el importe de IVA. Pase directamente a la introducción de la naturaleza de la compra.

 

Una vez que ha terminado de introducir toda esta información, haga clic en Guardar y cerrar.

 

 

 

La introducción práctica de una factura de venta

 

Para introducir una factura de venta, seleccione menú Diario > Introducción práctica > Mis ventas :

 

 

Para introducir una nueva factura de venta, haga clic en  y, a continuación, seleccione Factura de venta :

 

 

En la ventana de la Factura de venta, que corresponde al modelo previamente configurado de la introducción práctica, debe introducir los siguientes elementos :

 

 

• La fecha de la factura. Se muestra automáticamente la fecha del día, pero puede modificarla.
• Se indica de forma automática la fecha del vencimiento, pero puede modificarla.
• El número del asiento solo se indica de forma automática si la numeración del diario de destino se muestra automáticamente. Si el diario está configurado en numeración manual, no se indica ningún número. Puede introducir directamente el número que desee.
• El número de documento corresponde al número de referencia del documento que va a introducir.
• El importe PVP de su documento se indica en la casilla Total PVP.
• La descripción : este campo corresponde a la descripción del asiento. Si no está indicado, no podrá validar el asiento.
• El cliente mediante el menú desplegable.

 

A continuación, haga clic en para comenzar su introducción. Debe introducir los siguientes campos, a partir del menú desplegable :

 

 

• El tipo y las tasas de IVA que se debe seleccionar en la lista desplegable.
• El importe de IVA se indica de manera automática, en función de la cuenta de IVA seleccionada, pero puede modificarla haciendo directamente clic en el importe.
• Debe seleccionar la naturaleza de la venta en la lista desplegable.
• El importe PVP se indica automáticamente, pero puede modificarlo haciendo clic encima de este campo.

Información importante
Si desea introducir una factura exenta de IVA (sin IVA), basta con no indicar el tipo y las tasas de IVA ni el importe de IVA. Pase directamente a la introducción de la naturaleza de la venta.

 

Una vez que ha terminado de introducir toda esta información, haga clic en Guardar y cerrar.

 

 

La introducción práctica de una factura rectificativa o de una remesa

 

Para introducir una factura rectificativa, realice la misma introducción que para una factura, pero utilizando importes negativos.

 

Ejemplo de factura rectificativa en introducción práctica

 

 

Para introducir una remesa, utilice la naturaleza de compra Remesas obtenidas (si se trata de una compra) o la naturaleza de venta Remesas otorgadas (si se trata de una venta) en la plantilla de introducción práctica.

 

La introducción práctica de un cobro o pago

 

Para introducir un nuevo cobro, seleccione menú Diario > Introducción práctica > Mi tesorería :

 

 

Para introducir un nuevo cobro o un nuevo pago, haga clic en  y, a continuación, seleccione Cobro o Pago :

 

 

En la ventana de Cobro o Pago, que corresponde al modelo previamente configurado de la introducción práctica, debe introducir los siguientes elementos :

 

 

• El Tipo se indica de forma automática en función de lo que haya seleccionado en la ventana anterior. *
• El Medio de pago se indica mediante el menú desplegable.
• La Cuenta general cliente permite seleccionar de dónde proviene el cobro mediante el menú desplegable.
• La fecha se muestra de manera automática. *
• El número del asiento se indica automáticamente si el diario de destino está configurado con una numeración automática. Si la numeración es manual, deberá introducir este campo. *
• Banco / Caja muestra el código diario utilizado. *
• El número del documento es un campo cuyo dato debe introducir.
• La descripción corresponde a la descripción del asiento. Si no está indicado, no podrá validar el asiento.

*Puede modificar estos datos.

 

Información importante
Según el tipo de complemento que seleccione en la lista, se modificará la parte inferior de la plantilla de introducción. En nuestro ejemplo, el tipo de pago seleccionado indica que se debe introducir la cuenta cliente. Si selecciona, por ejemplo, el tipo de cobro Otros, deberá introducir otros campos en la parte inferior de la plantilla de introducción.