EBP Contabilidad Open Line™ - Criterios de contabilización

Descubra los pasos as seguir para ¿Cómo crear criterios de contabilización? en el software EBP Contabilidad Open Line™ presentado en video :

Puede crear criterios de contabilización para las líneas de extractos bancarios importados manualmente o a partir de la sincronización bancaria.

Para ello, vaya al menú Vencimientos / Tesorería > Tesorería > Criterios de contabilización y haga clic en Añadir :

El criterio principal debe incluir :

• La descripción exacta : DOM TELECOM

Sólo las líneas con la descripción DOM TELECOM se contabilizarán automáticamente y las líneas de extractos con la descripción CHQ TELECOM no serán tenidas en cuenta.

• Una parte de la descripción : *TELECOM*

Al poner * en cada lado, se contabilizarán automáticamente todas las líneas con la descripción TELECOM.

Para que no se tomen en cuenta los acentos, puede reemplazar las letras que llevan acento con un signo de interrogación «?» (por ejemplo: T?L?COM).

Debe indicar el banco para poder asociar el criterio al diario y a la cuenta de tesorería asociada.

También debe indicar el sentido (Debe o Haber) en el que se visualizará el importe en el extracto.

En la pestaña Criterio simple puede indicar la cuenta general de contabilización y la cuenta de IVA, si corresponde.

Si selecciona la opción Avanzado, podrá extraer los importes presentes en la descripción de la línea de extracto bancario.

Ejemplo :

En este caso, los criterios corresponden a las palabras que preceden a los importes, es decir interés por 400 € y préstamo por 600 €.

También puede elegir las fórmulas predefinidas en función de las líneas, para automatizar el asiento contable :

• IVA a partir del importe sin IVA : calcula el importe del IVA si la línea anterior es el importe sin IVA.
• IVA a partir del PVP : calcula el importe del IVA si la línea anterior es el PVP.
• Saldo : balance del asiento.
• Importe de la línea del extracto : permite recuperar el importe de la línea del extracto. En nuestro ejemplo anterior : 1000 €.
• Importe del extracto : permite recuperar el importe extraído de la descripción de la línea del extracto, identificada por el criterio de extracción.

En el menú Parámetros > Empresa > Opciones contables > Extracto bancario puede elegir la descripción a analizar para los criterios de contabilización :

• Descripción
• Descripción detallada
• Descripción + Descripción detallada

De esta manera, puede elegir la descripción a la que desea aplicar el reconocimiento.

Haga clic en el siguiente vínculo para ver el vídeo tutorial asociado a este artículo : Crear criterios de contabilización en EBP Contabilidad Open Line™.