EBP Contabilidad Open Line™ - El fichero de transferencia proveedor

Es bueno saber que
Esta funcionalidad está disponible a partir de la gamaExperto del programa EBP Contabilidad Open Line™.

Con el software EBP Contabilidad Experto Open Line™ puede generar ficheros de transferencia a partir de sus pagos proveedor, con el fin de transmitirlos a su entidad bancaria.

Información importante
Le aconsejamos realizar una copia de seguridad de su empresa (menú Herramientas > Copia de seguridad) antes de realizar los pasos que se describen a continuación.

Siga los siguientes pasos para generar ficheros de transferencia :

• Vaya al menú Vencimientos / Tesorería > Proveedores y otros terceros > Cobros/Pagos.

• Marque la casilla correspondiente al pago para el que desea generar un fichero de transferencia, haga clic derecho y elija la opción Generar un fichero de transferencia.

• Se abrirá la ventana de Transferencias ordinarias. Complete los campos con sus datos bancarios, su información de transferencia y elija el formato del fichero que desea generar, como se indica a continuación:

• En la parte inferior de la ventana figura el pago para el que desea efectuar la transferencia. Utilice los botones Añadir y Eliminar, respectivamente, para agregar o borrar pagos de la lista.

• Una vez seleccionados todos los pagos correspondientes, haga clic en Registrar (parte superior izquierda de la ventana) y elija uno de los formatos propuestos: Generar el fichero CSB o Generar el fichero SEPA, como se indica en la siguiente imagen.

• Se abrirá la ventana de entrega de orden de transferencia. Seleccione el tipo de transferencia que desea realizar y el directorio en el que desea crear el fichero haciendo clic en el botón «…» de la línea correspondiente a la Ruta del fichero. Haga clic en Validar.

Una vez terminada la creación del fichero, podrá transmitirlo a su entidad bancaria.

Podrá visualizar la transferencia realizada en la lista de sus transferencias a proveedores, disponible a partir del menú Vencimientos / Tesorería > Proveedores y otros terceros > Transferencias.