EBP Contabilidad Open Line™ - Generar un fichero de domiciliación SEPA

Funcionalidad disponible a partir de la gama Experto, en el menú: Vencimientos/Tesorería > Clientes > Domiciliaciones.

Haga clic en Añadir.

En el campo Banco indique el nombre de la entidad bancaria en la que desea depositar el fichero SEPA. Los campos se rellenarán automáticamente con los datos bancarios correspondientes.

Complete los datos del recuadro Información domiciliación.

Haga clic en Añadir.
Si realizó el pago mediante la lista de Cobros haga clic en Cobros/Pagos:

Seleccione los vencimientos correspondientes y haga clic en Aceptar.
Si el medio de pago utilizado para el cobro fue una Domiciliación SEPA los cobros se mostrarán por defecto. Si no desea visualizar el cobro, marque la casilla No tener en cuenta el medio de pago en el filtro de los pagos.

O haga clic en Introducción libre para añadir una línea vacía y complete los campos:

Una vez introducidos todos los vencimientos asociados al fichero, haga clic en Registrar.
Haga clic en Generar el fichero SEPA.

Seleccione la fecha de operación, el tipo de domiciliación, la ruta del fichero y haga clic en Validar.