EBP Contabilidad Open Line™ - Generar un fichero de domiciliación SEPA

Es bueno saber que
Funcionalidad disponible a partir de la gama Experto, en el menú : Vencimientos/Tesorería > Clientes > Domiciliaciones.

Haga clic en Añadir :

En el campo Banco indique el nombre de la entidad bancaria en la que desea depositar el fichero SEPA. Los campos se rellenarán automáticamente con los datos bancarios correspondientes :

Complete los datos del recuadro Información domiciliación :

Haga clic en Añadir. Si realizó el pago mediante la lista de Cobros haga clic en Cobros/Pagos :

Seleccione los vencimientos correspondientes y haga clic en Aceptar :

• Si el medio de pago utilizado para el cobro fue una Domiciliación SEPA los cobros se mostrarán por defecto.

• Si no desea visualizar el cobro, marque la casilla No tener en cuenta el medio de pago en el filtro de los pagos.

O haga clic en Introducción libre para añadir una línea vacía y complete los campos :

Una vez introducidos todos los vencimientos asociados al fichero, haga clic en Registrar. Haga clic en Generar el fichero SEPA :

Seleccione la fecha de operación, el tipo de domiciliación, la ruta del fichero y haga clic en Validar :